资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49179.84 92.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3622.06 6.82%
其他资产 340.76 0.64%
资产总值:53142.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 178.85 5104.38 9.65%
中国铝业 02600 551.00 4060.87 7.68%
山东黄金 01787 95.06 3206.31 6.06%
五矿资源 01208 449.60 2769.54 5.24%
藏格矿业 000408 43.12 2515.19 4.76%
中国东方航空股份 00670 820.40 2494.02 4.72%
华锡有色 600301 72.14 2441.22 4.62%
锡业股份 000960 86.52 2002.07 3.79%
华新水泥 06655 131.85 1888.09 3.57%
山东黄金 600547 47.48 1867.34 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 1.86 35.18%
采矿业 1.17 22.07%
制造业 1.10 20.76%
工业 0.33 6.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 3.01%
能源 0.14 2.68%
房地产 0.10 1.88%
批发和零售业 0.06 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 170.15 3164.79 8.58%
中国海洋石油 00883 149.80 2420.77 6.56%
五矿资源 01208 563.20 1965.57 5.33%
山金国际 000975 100.60 1905.36 5.17%
山东黄金 01787 74.61 1854.01 5.03%
藏格矿业 000408 43.12 1839.93 4.99%
晋控煤业 601001 140.33 1714.83 4.65%
中国宏桥 01378 103.95 1704.78 4.62%
中国国航 00753 265.20 1442.69 3.91%
中国东方航空股份 00670 491.80 1416.38 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.02 27.73%
材料 1.00 27.17%
制造业 0.58 15.68%
能源 0.35 9.53%
工业 0.29 7.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 4.96%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.39 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%