资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32396.51 92.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2366.81 6.75%
其他资产 283.80 0.81%
资产总值:35047.12万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 179.44 3251.45 9.32%
中国铝业 02600 504.60 2265.65 6.49%
招金矿业 01818 140.15 2002.74 5.74%
中国宏桥 01378 135.35 1999.12 5.73%
山金国际 000975 100.60 1931.52 5.53%
华新水泥 06655 181.07 1620.58 4.64%
北方稀土 600111 69.42 1573.06 4.51%
中国神华 601088 38.40 1472.64 4.22%
华友钴业 603799 39.31 1339.29 3.84%
中国海洋石油 00883 73.10 1249.28 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 1.11 31.90%
制造业 0.87 24.80%
采矿业 0.86 24.54%
能源 0.38 10.76%
工业 0.03 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 340.03 3012.65 8.33%
中国海洋石油 00883 168.40 2982.36 8.25%
中国海外发展 00688 259.68 2981.16 8.24%
招商蛇口 001979 264.80 2711.59 7.50%
索菲亚 002572 153.90 2644.00 7.31%
中国神华 601088 42.75 1858.77 5.14%
东方雨虹 002271 135.90 1763.98 4.88%
紫金矿业 601899 101.86 1540.12 4.26%
中国铝业 601600 200.80 1475.88 4.08%
中国石油股份 00857 260.20 1472.73 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 22.53%
能源 0.80 22.02%
采矿业 0.69 18.98%
房地产业 0.57 15.83%
房地产 0.30 8.24%
材料 0.16 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.39 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%