资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104261.32 90.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11071.90 9.59%
其他资产 64.80 0.06%
资产总值:115398.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 351.82 11511.55 10.31%
中国海洋石油 00883 443.80 10971.89 9.83%
中国石油股份 00857 1124.00 10668.68 9.55%
华新建材 06655 401.02 5675.91 5.08%
五矿资源 01208 879.20 5604.81 5.02%
藏格矿业 000408 70.40 5580.61 5.00%
大中矿业 001203 135.80 5422.49 4.86%
兖煤澳大利亚 03668 123.56 4859.19 4.35%
山金国际 000975 156.37 4641.06 4.16%
电投能源 002128 150.70 4531.55 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.70 33.13%
能源 2.67 23.87%
制造业 2.19 19.57%
材料 1.33 11.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.86%
公用事业 0.05 0.48%
工业 0.05 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 305.60 8484.98 9.33%
五矿资源 01208 1065.60 8440.87 9.28%
华新建材 06655 335.60 5462.23 6.00%
中国东方航空股份 00670 1000.80 4818.01 5.30%
藏格矿业 000408 55.80 4709.52 5.18%
山东黄金 600547 121.56 4705.54 5.17%
中国南方航空股份 01055 891.80 4687.96 5.15%
兴业银锡 000426 124.30 4425.08 4.86%
中国海洋石油 00883 201.80 3882.35 4.27%
华锡有色 600301 99.19 3804.93 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 2.61 28.65%
制造业 2.21 24.27%
采矿业 2.17 23.86%
工业 0.95 10.45%
能源 0.39 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.39 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%