国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)_资产配置

国投瑞银产业升级两年持有混合A014488SDIC UBS INDUSTRIAL UPGRADING TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24723.66	88.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3104.36	11.11%
其他资产	120.57	0.43%

资产总值：27948.59万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.47	2752.32	9.91%
中矿资源	002738	45.37	1665.82	6.00%
天齐锂业	002466	33.06	1585.89	5.71%
天赐材料	002709	63.49	1411.38	5.08%
东方电缆	603606	23.51	1041.02	3.75%
佰维存储	688525	16.90	898.50	3.23%
阿科力	603722	19.58	835.87	3.01%
科达利	002850	9.72	796.86	2.87%
零跑汽车	09863	30.85	734.14	2.64%
精测电子	300567	9.00	656.55	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	80.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.40%
非必需消费品	0.07	2.64%
采矿业	0.04	1.46%
批发和零售业	0.03	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.73	2568.41	7.69%
天齐锂业	002466	33.17	1850.55	5.54%
中矿资源	002738	45.37	1692.59	5.07%
天赐材料	002709	63.49	1592.33	4.77%
深科达	688328	24.01	1076.69	3.22%
东方电缆	603606	24.60	1051.65	3.15%
智立方	301312	8.91	965.31	2.89%
泰胜风能	300129	79.80	859.45	2.57%
西藏矿业	000762	29.59	846.27	2.53%
科达利	002850	9.72	820.56	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	69.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.17%
非必需消费品	0.13	3.82%
科学研究和技术服务业	0.10	2.89%
采矿业	0.08	2.53%
批发和零售业	0.04	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.73	3194.07	9.17%
璞泰来	603659	77.21	2261.38	6.49%
亿纬锂能	300014	49.44	2230.73	6.41%
天赐材料	002709	78.40	2119.15	6.09%
天齐锂业	002466	36.18	1987.37	5.71%
华友钴业	603799	48.94	1835.81	5.27%
中矿资源	002738	45.37	1651.76	4.74%
新宙邦	300037	35.07	1536.86	4.41%
科达利	002850	15.88	1526.90	4.39%
理想汽车-W	02015	10.61	1346.64	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	79.29%
非必需消费品	0.13	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.86%
通讯	0.05	1.50%
材料	0.03	0.77%
批发和零售业	0.01	0.40%
金融业	0.01	0.29%
综合	0.01	0.18%
采矿业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.73	3599.32	8.50%
天赐材料	002709	78.40	3229.30	7.63%
亿纬锂能	300014	49.44	2991.12	7.07%
璞泰来	603659	78.33	2993.64	7.07%
天齐锂业	002466	36.18	2529.34	5.98%
中矿资源	002738	45.37	2310.92	5.46%
华友钴业	603799	48.94	2246.93	5.31%
科达利	002850	14.92	1972.56	4.66%
新宙邦	300037	35.07	1819.89	4.30%
理想汽车-W	02015	14.36	1793.97	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	80.76%
非必需消费品	0.18	4.24%
采矿业	0.11	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.84%
材料	0.03	0.79%
综合	0.03	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.52%
通讯	0.02	0.51%
金融业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科数转债	0.50	60.77	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	60.77	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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