| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.94 | 0.16 | -0.67 | -6.32 | -7.35 |
| 本期利润(万元) | 3.02 | 5.75 | 7.00 | -2.00 | -0.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.62 | 0.00 | -0.87 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 22.74 | 0.00 | 20.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 147.80 | 194.65 | 211.39 | 225.54 | 231.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.96 | 0.00 | -0.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -4.19 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3592.68 | 6364.00 | 319.32 | 1175.39 | 929.09 |
| 交易性金融资产(万元) | 2890.33 | 1705.63 | 9989.84 | 19054.63 | 55416.37 |
| 其中：股票投资(万元) | 1270.90 | 971.16 | 2077.44 | 4657.65 | 11183.97 |
| 其中：债券投资(万元) | 1619.42 | 734.47 | 7912.40 | 14396.98 | 44232.39 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.56 | 6.79 | 9.75 | 17.74 | 56.34 |
| 应付托管费(万元) | 1.11 | 1.36 | 1.95 | 4.44 | 14.09 |
| 资产总计(万元) | 6488.49 | 8077.42 | 10760.71 | 21262.07 | 59240.11 |
| 负债合计(万元) | 41.41 | 20.86 | 35.48 | 1057.62 | 1112.37 |
| 所有者权益合计(万元) | 6447.08 | 8056.56 | 10725.23 | 20204.45 | 58127.74 |
| 未分配利润(万元) | 893.65 | 836.29 | 1177.12 | 2633.53 | 7295.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 20.29 | 12.09 | 14.06 | 8.51 | 28.98 |
| 投资收益(万元) | 89.69 | -197.37 | 283.94 | 653.09 | 1452.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 236.39 | 175.58 | 241.85 | 98.21 | -3078.84 |
| 其它收入(万元) | 0.33 | 0.18 | 1.81 | 1.44 | 67.84 |
| 收入合计(万元) | 346.70 | -9.52 | 541.66 | 761.25 | -1529.21 |
| 管理人报酬(万元) | 83.55 | 46.62 | 263.79 | 194.15 | 1020.44 |
| 托管费(万元) | 16.71 | 9.32 | 63.07 | 48.54 | 218.41 |
| 其它费用(万元) | 17.49 | 9.70 | 20.62 | 12.31 | 31.74 |
| 费用合计(万元) | 118.69 | 66.13 | 355.31 | 261.76 | 1297.42 |
| 利润总额(万元) | 228.01 | -75.65 | 186.35 | 499.49 | -2826.63 |
| 净利润(万元) | 228.01 | -75.65 | 186.35 | 499.49 | -2826.63 |