资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41997.99 86.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6250.33 12.94%
其他资产 57.20 0.12%
资产总值:48305.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 1694.60 5151.96 10.75%
同程旅行 00780 220.04 4620.52 9.64%
中国国航 00753 837.80 4451.69 9.29%
春秋航空 601021 82.50 4412.10 9.21%
吉祥航空 603885 283.82 3859.95 8.05%
中国南方航空股份 01055 975.60 3705.33 7.73%
浩通科技 301026 84.43 2489.83 5.20%
爱玛科技 603529 67.43 2341.17 4.89%
上海电影 601595 66.78 2001.40 4.18%
中国旭阳集团 01907 672.10 1454.26 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.33 27.77%
交通运输、仓储和邮政业 1.08 22.58%
制造业 0.80 16.62%
非日常生活消费品 0.59 12.38%
文化、体育和娱乐业 0.20 4.18%
原材料 0.15 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 1783.00 5138.18 10.43%
春秋航空 601021 82.50 4591.12 9.32%
中国国航 00753 838.60 4557.98 9.25%
同程旅行 00780 225.84 4032.59 8.19%
吉祥航空 603885 283.82 3823.06 7.76%
中国南方航空股份 01055 1008.80 3698.30 7.51%
海信视像 600060 136.82 3149.60 6.39%
爱玛科技 603529 67.43 2319.59 4.71%
浩通科技 301026 84.43 2277.91 4.62%
上海电影 601595 70.80 2098.51 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.34 27.19%
制造业 1.20 24.43%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 20.76%
非日常生活消费品 0.54 10.93%
文化、体育和娱乐业 0.21 4.30%
原材料 0.17 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.93%
金融业 0.02 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.21%
批发和零售业 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.00 0.13 0.00%
银邦转债 0.00 0.26 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.39 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%