我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54708.19 88.45%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 6925.73 11.20%
其他资产 218.66 0.35%
资产总值:61852.69万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同程旅行 00780 350.96 6570.06 10.64%
春秋航空 601021 108.96 6029.81 9.77%
贵研铂业 600459 382.61 5689.41 9.21%
中国旭阳集团 01907 1796.10 4949.89 8.02%
中国东方航空股份 00670 2241.00 3961.58 6.42%
中国国航 00753 1081.80 3726.68 6.04%
吉祥航空 603885 283.82 3448.41 5.59%
中国南方航空股份 01055 1316.40 3353.40 5.43%
南方航空 600029 464.24 2595.10 4.20%
同庆楼 605108 70.61 2051.25 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.60 25.97%
制造业 1.18 19.16%
工业 1.10 17.88%
非日常生活消费品 0.68 11.04%
原材料 0.49 8.02%
住宿和餐饮业 0.21 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.82%
房地产 0.04 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.34%
租赁和商务服务业 0.02 0.30%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 128.72 6461.71 9.63%
王府井 600859 362.45 5788.37 8.63%
贵研铂业 600459 382.61 5494.28 8.19%
中国旭阳集团 01907 1796.10 5355.01 7.98%
同程旅行 00780 397.44 5200.83 7.75%
中国国航 00753 1081.80 4842.92 7.22%
中国东方航空股份 00670 2241.00 4569.39 6.81%
中国南方航空股份 01055 1316.40 3948.66 5.89%
吉祥航空 603885 283.82 3405.84 5.08%
兆讯传媒 301102 153.73 2942.31 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.69 25.13%
工业 1.34 19.92%
非日常生活消费品 0.59 8.78%
批发和零售业 0.58 8.63%
制造业 0.55 8.21%
原材料 0.54 7.98%
租赁和商务服务业 0.29 4.39%
住宿和餐饮业 0.24 3.56%
金融业 0.16 2.36%
文化、体育和娱乐业 0.15 2.30%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%