国泰睿毅三年持有期混合A(013890)_资产配置

国泰睿毅三年持有期混合A013890CATHAY PACIFIC RUIYI THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38720.86	89.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4378.27	10.16%
其他资产	0.17	0.00%

资产总值：43099.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	280.00	2668.40	6.20%
苑东生物	688513	44.30	2535.05	5.89%
索通发展	603612	210.00	2469.60	5.74%
龙净环保	600388	180.00	2291.40	5.32%
赛轮轮胎	601058	150.00	2202.00	5.12%
钧达股份	002865	30.00	1972.20	4.58%
聚和材料	688503	33.66	1938.70	4.50%
阳光电源	300274	18.00	1868.40	4.34%
弘信电子	300657	95.00	1840.15	4.28%
昂利康	002940	93.94	1487.95	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	81.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.09%
采矿业	0.06	1.33%
房地产业	0.04	0.99%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苑东生物	688513	51.00	3252.78	7.23%
赛轮轮胎	601058	248.00	2914.00	6.47%
龙净环保	600388	211.00	2698.69	6.00%
索通发展	603612	160.00	2462.40	5.47%
皇马科技	603181	200.00	2186.00	4.86%
泰嘉股份	002843	85.74	2148.48	4.77%
昂利康	002940	84.94	1843.96	4.10%
阳光电源	300274	18.00	1576.62	3.50%
华贸物流	603128	200.00	1478.00	3.28%
钧达股份	002865	16.00	1239.68	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	76.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.35%
采矿业	0.13	2.86%
建筑业	0.07	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.37%
房地产业	0.04	0.95%
金融业	0.02	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钧达股份	002865	32.08	3072.30	6.54%
赛轮轮胎	601058	238.00	3001.18	6.39%
龙净环保	600388	185.00	2843.45	6.06%
索通发展	603612	153.17	2735.29	5.83%
苑东生物	688513	42.17	2327.70	4.96%
华贸物流	603128	300.00	2127.00	4.53%
皇马科技	603181	168.40	1872.61	3.99%
日联科技	688531	12.50	1663.13	3.54%
中国建筑	601668	270.00	1493.10	3.18%
迈得医疗	688310	35.00	1137.50	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	71.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.41%
建筑业	0.15	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.15%
采矿业	0.14	3.00%
金融业	0.05	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	275.00	3132.25	6.01%
苑东生物	688513	52.00	2852.72	5.48%
华贸物流	603128	300.00	2733.00	5.25%
仙琚制药	002332	180.00	2385.00	4.58%
钧达股份	002865	15.00	2287.95	4.39%
爱旭股份	600732	70.00	2152.50	4.13%
索通发展	603612	119.86	2058.08	3.95%
日联科技	688531	13.03	1935.55	3.72%
宇环数控	002903	70.00	1793.40	3.44%
华海药业	600521	90.00	1656.90	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	71.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.53%
建筑业	0.15	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.85%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.14%
采矿业	0.08	1.54%
教育	0.08	1.54%
金融业	0.04	0.67%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛轮转债	1.42	213.45	0.45%
东材转债	1.07	141.20	0.30%
晶澳转债	0.81	90.54	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	445.19	0.95%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。