广发鑫享混合C(015322)_资产配置

广发鑫享混合C015322GF XINXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	130946.17	86.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19666.94	13.04%
其他资产	229.52	0.15%

资产总值：150842.63万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	139.48	9852.87	6.80%
迈瑞医疗	300760	31.14	7650.93	5.28%
药明康德	603259	64.21	7193.00	4.96%
牧原股份	002714	130.92	6938.55	4.79%
康龙化成	300759	187.51	6703.48	4.62%
燕京啤酒	000729	536.55	6508.35	4.49%
海力风电	301155	63.50	6065.33	4.18%
新城控股	601155	358.21	5820.91	4.02%
华菱钢铁	000932	787.58	5111.39	3.53%
阿特斯	688472	375.06	5040.76	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.87	61.19%
科学研究和技术服务业	1.46	10.10%
农、林、牧、渔业	0.69	4.79%
卫生和社会工作	0.61	4.22%
房地产业	0.58	4.02%
金融业	0.42	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.91%
采矿业	0.09	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	260.21	17634.42	9.46%
锦浪科技	300763	243.91	13998.00	7.51%
东方电缆	603606	198.23	10250.47	5.50%
爱旭股份	600732	572.06	7493.95	4.02%
燕京啤酒	000729	572.15	7397.90	3.97%
中国太保	601601	182.50	6845.57	3.67%
中天科技	600522	389.84	5637.09	3.02%
招商银行	600036	121.48	5582.01	2.99%
长白山	603099	131.01	4986.16	2.67%
中国平安	601318	88.58	4914.42	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.17	49.18%
金融业	2.11	11.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.88	4.71%
科学研究和技术服务业	0.73	3.90%
采矿业	0.62	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.28	1.50%
房地产业	0.16	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	265.25	18411.08	9.41%
东方电缆	603606	206.67	10064.83	5.15%
中天科技	600522	672.30	9788.69	5.00%
上海电影	601595	304.99	9302.19	4.76%
恺英网络	002517	509.63	8184.66	4.18%
药明康德	603259	118.27	7961.94	4.07%
万华化学	600309	87.91	5908.27	3.02%
五粮液	000858	42.01	5518.20	2.82%
亨通光电	600487	299.23	4979.19	2.55%
德业股份	605117	53.98	4937.21	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.36	52.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24	6.34%
科学研究和技术服务业	1.00	5.10%
文化、体育和娱乐业	0.93	4.76%
采矿业	0.70	3.56%
房地产业	0.52	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	2.07%
卫生和社会工作	0.26	1.34%
住宿和餐饮业	0.07	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	243.91	18007.96	8.13%
药明康德	603259	247.44	13619.10	6.15%
德业股份	605117	156.76	13293.46	6.00%
晶澳科技	002459	907.54	12478.67	5.63%
五粮液	000858	70.18	9828.01	4.44%
万华化学	600309	107.33	7658.00	3.46%
迈瑞医疗	300760	23.59	6015.45	2.72%
心脉医疗	688016	51.20	5624.67	2.54%
普瑞眼科	301239	99.66	4674.05	2.11%
招商银行	600036	118.69	4664.52	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.74	52.97%
科学研究和技术服务业	2.40	10.81%
采矿业	0.71	3.19%
农、林、牧、渔业	0.51	2.29%
金融业	0.47	2.11%
卫生和社会工作	0.47	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.66%
住宿和餐饮业	0.07	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志邦转债	2.00	199.92	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	199.92	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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