财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.09 |
6.38 |
6.86 |
4.09 |
-1.28 |
| 本期利润(万元) |
3.87 |
4.22 |
4.54 |
4.38 |
2.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94.06 |
37.43 |
181.00 |
78.50 |
78.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.00 |
0.98 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.79 |
498.40 |
280.53 |
627.60 |
1475.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4567.39 |
2851.73 |
2922.42 |
5572.40 |
8550.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
1521.31 |
571.01 |
1055.68 |
950.73 |
3538.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
3046.07 |
2280.72 |
1866.73 |
4621.67 |
5011.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.59 |
2.72 |
2.70 |
3.11 |
4.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.45 |
0.45 |
0.52 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
5348.31 |
5672.80 |
5545.60 |
6361.03 |
10162.13 |
| 负债合计(万元) |
72.23 |
380.56 |
137.28 |
477.62 |
201.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5276.08 |
5292.24 |
5408.31 |
5883.41 |
9960.19 |
| 未分配利润(万元) |
927.71 |
621.03 |
478.32 |
336.14 |
1515.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.77 |
31.45 |
12.33 |
31.57 |
20.69 |
| 投资收益(万元) |
330.83 |
397.48 |
226.45 |
-797.08 |
137.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.85 |
-8.70 |
-17.43 |
65.33 |
19.39 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.06 |
0.03 |
0.27 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
382.27 |
420.29 |
221.38 |
-699.91 |
178.12 |
| 管理人报酬(万元) |
15.91 |
32.71 |
16.69 |
54.90 |
31.03 |
| 托管费(万元) |
2.65 |
5.45 |
2.78 |
9.15 |
5.17 |
| 其它费用(万元) |
6.56 |
14.12 |
8.22 |
13.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
26.22 |
54.70 |
28.95 |
81.55 |
48.67 |
| 利润总额(万元) |
356.05 |
365.59 |
192.43 |
-781.46 |
129.46 |
| 净利润(万元) |
356.05 |
365.59 |
192.43 |
-781.46 |
129.46 |
