财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.62 |
0.18 |
0.16 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期利润(万元) |
1.14 |
0.26 |
0.24 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.99 |
0.91 |
0.89 |
1.38 |
1.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.29 |
101.38 |
299.41 |
103.76 |
173.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
14381.85 |
9938.47 |
16467.51 |
16946.15 |
18377.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
4250.02 |
4111.77 |
3942.86 |
3735.77 |
2788.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
10131.83 |
5826.70 |
12524.65 |
13210.38 |
15589.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.11 |
7.22 |
6.86 |
6.95 |
7.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.20 |
1.14 |
1.16 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
14690.67 |
14408.56 |
17090.96 |
17285.47 |
18868.10 |
| 负债合计(万元) |
46.90 |
225.80 |
3312.24 |
3560.58 |
4025.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
14643.77 |
14182.76 |
13778.71 |
13724.89 |
14842.72 |
| 未分配利润(万元) |
2378.99 |
1912.26 |
1503.07 |
1456.34 |
1712.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.10 |
7.20 |
2.21 |
5.54 |
2.83 |
| 投资收益(万元) |
708.53 |
380.10 |
147.27 |
29.29 |
134.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-196.10 |
216.25 |
-25.49 |
54.71 |
8.76 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
526.67 |
603.57 |
124.00 |
89.54 |
145.66 |
| 管理人报酬(万元) |
42.52 |
82.39 |
41.00 |
87.38 |
44.39 |
| 托管费(万元) |
7.09 |
13.73 |
6.83 |
14.56 |
7.40 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
18.67 |
9.62 |
19.96 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
58.88 |
147.93 |
78.38 |
207.90 |
96.05 |
| 利润总额(万元) |
467.79 |
455.65 |
45.61 |
-118.36 |
49.62 |
| 净利润(万元) |
467.79 |
455.65 |
45.61 |
-118.36 |
49.62 |
