财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3368.02 |
446.78 |
818.46 |
697.17 |
-512.11 |
| 本期利润(万元) |
4202.49 |
954.69 |
945.59 |
593.21 |
192.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4441.82 |
0.00 |
-5033.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11405.94 |
7249.62 |
7240.85 |
6296.36 |
6783.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.64 |
0.64 |
0.56 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.17 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.00 |
0.00 |
-44.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.55 |
719.98 |
1337.45 |
140.35 |
152.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
7777.25 |
6046.52 |
6737.69 |
6341.94 |
9712.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
7372.17 |
5643.42 |
6433.01 |
5909.69 |
9020.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
405.08 |
403.10 |
304.68 |
432.25 |
692.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.46 |
7.20 |
7.07 |
6.53 |
12.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.20 |
1.18 |
1.09 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
8039.00 |
7063.11 |
8224.59 |
6572.13 |
9982.80 |
| 负债合计(万元) |
78.57 |
135.27 |
952.40 |
29.97 |
122.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
7960.43 |
6927.85 |
7272.19 |
6542.16 |
9860.43 |
| 未分配利润(万元) |
-4488.23 |
-5547.37 |
-5256.47 |
-6453.38 |
-4403.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
3.49 |
1.57 |
2.59 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
547.77 |
886.68 |
859.58 |
-4398.45 |
-1741.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
558.19 |
-110.08 |
181.01 |
574.71 |
512.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1106.48 |
780.09 |
1042.16 |
-3821.16 |
-1227.87 |
| 管理人报酬(万元) |
44.62 |
82.14 |
39.89 |
135.29 |
85.94 |
| 托管费(万元) |
7.44 |
13.69 |
6.65 |
19.22 |
11.46 |
| 其它费用(万元) |
4.74 |
9.68 |
7.55 |
11.16 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
57.81 |
107.61 |
55.21 |
168.83 |
108.31 |
| 利润总额(万元) |
1048.67 |
672.49 |
986.96 |
-3989.99 |
-1336.19 |
| 净利润(万元) |
1048.67 |
672.49 |
986.96 |
-3989.99 |
-1336.19 |
