我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
244.36 |
-4064.75 |
-1718.98 |
-1643.28 |
203.54 |
| 本期利润(万元) |
347.28 |
-3551.39 |
-1948.29 |
-1186.69 |
652.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.28 |
-0.15 |
-0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-41.78 |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5704.29 |
0.00 |
-3920.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6118.80 |
5789.15 |
6829.70 |
8789.22 |
10773.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.50 |
0.54 |
0.69 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-35.99 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.63 |
0.00 |
-30.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
140.35 |
152.48 |
309.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
6341.94 |
9712.38 |
10650.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
5909.69 |
9020.15 |
9844.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
432.25 |
692.23 |
805.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.53 |
12.12 |
15.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.62 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
6572.13 |
9982.80 |
11712.33 |
| 负债合计(万元) |
29.97 |
122.37 |
50.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
6542.16 |
9860.43 |
11661.40 |
| 未分配利润(万元) |
-6453.38 |
-4403.87 |
-3161.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
1.30 |
13.08 |
| 投资收益(万元) |
-4398.45 |
-1741.20 |
-2631.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
574.71 |
512.02 |
-530.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
67.27 |
| 收入合计(万元) |
-3821.16 |
-1227.87 |
-3082.00 |
| 管理人报酬(万元) |
135.29 |
85.94 |
143.97 |
| 托管费(万元) |
19.22 |
11.46 |
19.20 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
9.02 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
168.83 |
108.31 |
179.39 |
| 利润总额(万元) |
-3989.99 |
-1336.19 |
-3261.38 |
| 净利润(万元) |
-3989.99 |
-1336.19 |
-3261.38 |
