国泰量化策略收益混合C(015582)_财务情况

国泰量化策略收益混合C015582CATHAY PACIFIC QUANTITATIVE STRATEGY REVENUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1374.24	56.77	33.28	141.51	-355.17
本期利润(万元)	2190.96	39.20	-11.30	373.20	507.37
加权平均份额本期利润(元)	0.26	0.04	-0.01	0.17	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.36	0.00	14.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	982.87	0.00	506.59	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	16941.20	5358.24	684.81	4903.95	4618.56
期末基金份额净值(元)	1.68	1.42	1.37	1.32	1.32
本期净值增长率(%)	0.00	7.68	0.00	14.80	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.11	0.00	2.25	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3300.50	2117.29	1751.10	401.80	348.85
交易性金融资产(万元)	17930.19	21089.32	21444.52	12532.26	17865.58
其中：股票投资(万元)	17528.42	20785.53	21444.52	11913.60	16860.32
其中：债券投资(万元)	401.76	303.79	0.00	618.66	1005.26
应付管理人报酬(万元)	17.11	23.61	24.11	13.05	22.38
应付托管费(万元)	2.85	3.94	4.02	2.18	3.73
资产总计(万元)	21373.64	23375.30	23352.04	13001.07	18329.37
负债合计(万元)	40.67	57.27	52.81	36.51	45.20
所有者权益合计(万元)	21332.97	23318.03	23299.23	12964.56	18284.17
未分配利润(万元)	8287.79	8029.98	6197.04	4939.78	7669.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.55	7.02	2.80	4.34	2.83
投资收益(万元)	1851.05	1199.95	231.76	-1850.59	-841.80
公允价值变动收益(万元)	-378.67	1519.80	-469.37	194.96	296.06
其它收入(万元)	3.78	13.26	4.06	7.96	0.20
收入合计(万元)	1479.70	2740.03	-230.76	-1643.33	-542.70
管理人报酬(万元)	117.74	228.51	91.68	229.51	137.91
托管费(万元)	19.62	38.09	15.28	38.25	22.99
其它费用(万元)	9.07	14.70	7.73	16.03	8.94
费用合计(万元)	149.86	296.94	117.17	292.13	175.59
利润总额(万元)	1329.85	2443.09	-347.93	-1935.46	-718.29
净利润(万元)	1329.85	2443.09	-347.93	-1935.46	-718.29

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