国投瑞银行业睿选混合A(015887)_资产配置

国投瑞银行业睿选混合A015887SDIC RUI BANKING RUIXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11017.89	87.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1455.97	11.59%
其他资产	89.18	0.71%

资产总值：12563.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	182.12	757.62	6.07%
光大环境	00257	180.20	730.46	5.86%
太阳纸业	002078	49.26	703.93	5.64%
赛轮轮胎	601058	46.35	666.51	5.34%
裕同科技	002831	22.57	618.07	4.96%
中煤能源	01898	70.90	601.34	4.82%
腾讯控股	00700	0.85	514.51	4.13%
一心堂	002727	31.34	436.25	3.50%
鱼跃医疗	002223	10.25	399.85	3.21%
中远海能	01138	44.20	363.99	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	50.89%
工业	0.13	10.07%
材料	0.09	7.57%
通讯	0.06	5.19%
金融	0.05	3.70%
批发和零售业	0.04	3.50%
采矿业	0.03	2.04%
房地产	0.02	1.97%
金融业	0.02	1.92%
科技	0.02	1.47%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大环境	00257	258.20	899.48	4.48%
太阳纸业	002078	66.20	891.05	4.44%
京东方A	000725	222.36	887.22	4.42%
裕同科技	002831	34.27	802.50	4.00%
中煤能源	01898	88.10	729.51	3.64%
一心堂	002727	42.87	700.50	3.49%
赛轮轮胎	601058	51.50	675.68	3.37%
TCL科技	000100	146.16	632.86	3.15%
鱼跃医疗	002223	16.95	603.42	3.01%
宏发股份	600885	26.81	598.18	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	48.04%
材料	0.15	7.64%
工业	0.14	6.83%
通讯	0.08	3.81%
批发和零售业	0.07	3.49%
房地产业	0.05	2.66%
金融业	0.04	2.04%
采矿业	0.04	1.78%
金融	0.04	1.78%
科技	0.02	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	147.70	1080.87	4.89%
裕同科技	002831	40.32	1017.96	4.61%
太阳纸业	002078	66.20	973.80	4.41%
京东方A	000725	222.36	922.79	4.17%
赛轮轮胎	601058	59.84	863.49	3.91%
光大环境	00257	258.20	819.66	3.71%
宏发股份	600885	19.15	705.35	3.19%
TCL科技	000100	153.85	684.61	3.10%
一心堂	002727	52.78	671.36	3.04%
玲珑轮胎	601966	37.23	660.46	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	49.44%
材料	0.19	8.70%
工业	0.11	5.16%
房地产业	0.08	3.46%
批发和零售业	0.07	3.04%
通讯	0.06	2.76%
采矿业	0.05	2.29%
金融业	0.03	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.18%
非必需消费品	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	190.30	1637.13	5.77%
裕同科技	002831	52.11	1412.06	4.98%
赛轮轮胎	601058	67.74	970.71	3.42%
光大环境	00257	258.20	925.33	3.26%
太阳纸业	002078	57.53	855.47	3.02%
京东方A	000725	183.46	805.39	2.84%
淮北矿业	600985	56.31	792.35	2.79%
TCL科技	000100	153.85	773.85	2.73%
一心堂	002727	52.78	687.20	2.42%
玲珑轮胎	601966	37.23	671.63	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	39.82%
材料	0.20	6.90%
工业	0.15	5.15%
采矿业	0.15	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.01%
房地产业	0.07	2.58%
批发和零售业	0.07	2.42%
金融业	0.05	1.89%
通讯	0.05	1.78%
农、林、牧、渔业	0.05	1.67%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.17	19.74	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	19.74	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。