财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.33 |
-13.09 |
-34.90 |
186.80 |
-78.58 |
| 本期利润(万元) |
544.00 |
3.10 |
-56.71 |
555.53 |
473.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.04 |
0.00 |
-67.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2886.34 |
4826.66 |
5035.38 |
6694.68 |
9317.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2576.28 |
4522.77 |
2471.97 |
10388.53 |
14520.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
16208.88 |
21218.29 |
30797.04 |
26979.28 |
28468.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
16189.14 |
21199.50 |
30777.36 |
26979.28 |
28468.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.74 |
18.79 |
19.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.89 |
29.08 |
44.47 |
39.88 |
55.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.32 |
4.85 |
7.41 |
6.65 |
9.32 |
| 资产总计(万元) |
20166.05 |
28456.69 |
44758.06 |
39487.90 |
45194.07 |
| 负债合计(万元) |
102.69 |
99.69 |
785.18 |
248.04 |
130.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
20063.36 |
28357.00 |
43972.89 |
39239.86 |
45063.92 |
| 未分配利润(万元) |
-8.36 |
-85.36 |
-2179.52 |
-2347.26 |
-1678.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.70 |
81.27 |
44.56 |
109.51 |
49.12 |
| 投资收益(万元) |
142.69 |
1758.26 |
546.23 |
647.06 |
489.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.22 |
1328.76 |
652.51 |
-1468.28 |
-662.61 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
2.29 |
1.14 |
20.65 |
19.56 |
| 收入合计(万元) |
149.45 |
3170.57 |
1244.43 |
-691.06 |
-104.86 |
| 管理人报酬(万元) |
139.20 |
497.18 |
280.73 |
633.14 |
368.63 |
| 托管费(万元) |
23.20 |
82.86 |
46.79 |
105.52 |
61.44 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
20.03 |
11.26 |
22.68 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
183.01 |
652.36 |
369.17 |
796.51 |
460.52 |
| 利润总额(万元) |
-33.56 |
2518.22 |
875.26 |
-1487.57 |
-565.39 |
| 净利润(万元) |
-33.56 |
2518.22 |
875.26 |
-1487.57 |
-565.39 |
