资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7417.12 89.88%
债券 412.94 5.00%
银行存款和结算备付金 419.73 5.09%
其他资产 2.78 0.03%
资产总值:8252.56万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 4.51 477.70 5.81%
紫金矿业 601899 25.30 458.44 5.58%
山金国际 000975 23.78 456.58 5.56%
中国黄金国际 02099 8.82 454.99 5.54%
上海复旦 01385 19.00 435.71 5.30%
禾盛新材 002290 16.77 434.01 5.28%
湖南黄金 002155 18.14 414.86 5.05%
洛阳钼业 603993 54.44 413.74 5.04%
潍柴重机 000880 12.43 404.47 4.92%
寒武纪 688256 0.65 402.21 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 32.73%
采矿业 0.17 21.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 11.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 7.23%
信息技术 0.05 6.13%
原材料 0.05 5.54%
非日常生活消费品 0.04 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部水泥 02233 295.80 432.80 6.30%
寒武纪 688256 0.65 424.80 6.18%
永辉超市 601933 64.72 410.32 5.97%
万辰集团 300972 4.97 399.64 5.82%
光启技术 002625 7.71 368.54 5.36%
南极电商 002127 76.86 338.18 4.92%
同花顺 300033 1.15 330.62 4.81%
力量钻石 301071 8.72 316.10 4.60%
兆威机电 003021 4.21 311.16 4.53%
蓝黛科技 002765 35.00 301.00 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 46.43%
批发和零售业 0.06 8.88%
原材料 0.04 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.18%
农、林、牧、渔业 0.04 5.82%
租赁和商务服务业 0.03 4.92%
金融业 0.03 4.81%
工业 0.02 3.46%
日常消费品 0.02 2.73%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.30 231.00 2.81%
24国债15 1.20 121.05 1.47%
24国债09 0.60 60.89 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 412.94 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%