财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.29 |
2.11 |
2.52 |
-11.02 |
-5.02 |
| 本期利润(万元) |
15.90 |
4.08 |
4.08 |
-7.14 |
5.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
0.04 |
-0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.71 |
0.00 |
-26.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107.39 |
85.50 |
87.11 |
100.84 |
124.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.89 |
0.88 |
0.85 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
-15.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.21 |
70.51 |
48.01 |
96.60 |
230.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1173.36 |
1179.27 |
1201.15 |
1047.29 |
1039.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1173.36 |
1148.70 |
1170.81 |
1047.29 |
1019.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.57 |
30.34 |
0.00 |
20.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
1.29 |
1.39 |
1.15 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.22 |
0.23 |
0.19 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1276.51 |
1250.40 |
1373.75 |
1143.99 |
1271.32 |
| 负债合计(万元) |
2.91 |
3.22 |
18.47 |
3.37 |
40.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1273.60 |
1247.18 |
1355.28 |
1140.62 |
1230.59 |
| 未分配利润(万元) |
-149.74 |
-210.19 |
-108.65 |
-209.00 |
-116.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.57 |
0.24 |
0.63 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
42.41 |
-145.00 |
-93.32 |
-98.80 |
-39.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.26 |
162.40 |
202.83 |
-88.30 |
-64.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
64.83 |
17.97 |
109.75 |
-186.47 |
-104.14 |
| 管理人报酬(万元) |
7.34 |
15.24 |
7.42 |
17.18 |
9.86 |
| 托管费(万元) |
1.22 |
2.54 |
1.24 |
2.86 |
1.64 |
| 其它费用(万元) |
1.46 |
2.88 |
1.71 |
3.71 |
2.10 |
| 费用合计(万元) |
10.20 |
21.04 |
10.51 |
24.00 |
13.72 |
| 利润总额(万元) |
54.63 |
-3.08 |
99.24 |
-210.48 |
-117.87 |
| 净利润(万元) |
54.63 |
-3.08 |
99.24 |
-210.48 |
-117.87 |
