| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 26.18 | -65.03 | -29.93 | -67.33 | -69.92 |
| 本期利润(万元) | 15.76 | 4.49 | -7.98 | 12.12 | -16.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -171.88 | 0.00 | -184.81 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 262.20 | 414.49 | 443.16 | 442.04 | 421.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.43 | 0.00 | -24.20 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 101.50 | 60.84 | 42.61 | 148.97 |
| 交易性金融资产(万元) | 1189.87 | 1312.28 | 1511.92 | 2218.55 |
| 其中：股票投资(万元) | 1189.87 | 1312.28 | 1511.92 | 2218.55 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.38 | 1.45 | 1.64 | 2.84 |
| 应付托管费(万元) | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.47 |
| 资产总计(万元) | 1291.48 | 1495.74 | 1644.16 | 2415.47 |
| 负债合计(万元) | 5.80 | 6.08 | 10.52 | 41.33 |
| 所有者权益合计(万元) | 1285.68 | 1489.66 | 1633.64 | 2374.13 |
| 未分配利润(万元) | -439.45 | -475.53 | -584.80 | -317.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.35 | 0.81 | 1.81 | 1.18 |
| 投资收益(万元) | -212.82 | -227.63 | -522.13 | -214.93 |
| 公允价值变动收益(万元) | 250.12 | 270.01 | -66.00 | 1.05 |
| 其它收入(万元) | 2.63 | 0.80 | 3.03 | 1.58 |
| 收入合计(万元) | 41.29 | 43.99 | -583.29 | -211.12 |
| 管理人报酬(万元) | 17.21 | 8.82 | 34.62 | 21.05 |
| 托管费(万元) | 2.87 | 1.47 | 5.77 | 3.51 |
| 其它费用(万元) | 1.99 | 1.99 | 8.68 | 5.22 |
| 费用合计(万元) | 27.13 | 14.90 | 58.02 | 34.84 |
| 利润总额(万元) | 14.16 | 29.09 | -641.30 | -245.96 |
| 净利润(万元) | 14.16 | 29.09 | -641.30 | -245.96 |