资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20298.72 67.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5509.43 18.22%
其他资产 4438.42 14.67%
资产总值:30246.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 21.55 1946.18 7.86%
菲利华 300395 15.38 1164.27 4.70%
火炬电子 603678 27.90 1084.47 4.38%
航天电子 600879 87.65 1022.88 4.13%
振华科技 000733 17.68 888.24 3.59%
中航机载 600372 66.21 834.91 3.37%
中科海讯 300810 16.05 747.61 3.02%
鸿远电子 603267 11.56 678.11 2.74%
中航沈飞 600760 8.52 611.99 2.47%
图南股份 300855 19.81 593.11 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 72.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 7.88%
采矿业 0.05 1.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 2.80 112.85 4.84%
洪都航空 600316 2.81 105.94 4.54%
中科海讯 300810 2.03 92.99 3.99%
晶品特装 688084 0.85 75.00 3.22%
火炬电子 603678 1.95 74.16 3.18%
中航沈飞 600760 1.26 73.86 3.17%
菲利华 300395 1.36 69.50 2.98%
复旦微电 688385 1.20 59.28 2.54%
鸿远电子 603267 1.15 57.81 2.48%
航天电子 600879 5.47 57.27 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 81.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.18%
采矿业 0.01 2.36%
科学研究和技术服务业 0.00 1.36%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 0.03 2.80 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.80 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%