财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.65 |
20.17 |
22.19 |
-54.66 |
-63.42 |
| 本期利润(万元) |
122.68 |
6.56 |
11.17 |
-77.05 |
-25.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.03 |
0.06 |
-0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
-21.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1621.12 |
241.36 |
436.44 |
129.57 |
286.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.25 |
1.19 |
0.99 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.66 |
27.10 |
584.18 |
56.26 |
110.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
545.94 |
292.52 |
930.24 |
693.26 |
767.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
545.94 |
292.52 |
930.24 |
693.26 |
767.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.37 |
0.57 |
0.74 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.06 |
0.09 |
0.12 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
603.43 |
320.21 |
1516.87 |
750.75 |
1534.20 |
| 负债合计(万元) |
21.29 |
11.14 |
467.88 |
13.11 |
19.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
582.14 |
309.07 |
1048.99 |
737.64 |
1515.13 |
| 未分配利润(万元) |
118.97 |
-0.46 |
-218.15 |
-20.97 |
3.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.31 |
0.18 |
80.99 |
79.86 |
| 投资收益(万元) |
51.80 |
-69.54 |
-10.53 |
8.29 |
8.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.38 |
18.45 |
-92.05 |
-17.91 |
-4.78 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
0.78 |
0.05 |
1.15 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
69.70 |
-50.00 |
-102.35 |
72.51 |
85.01 |
| 管理人报酬(万元) |
3.15 |
7.12 |
3.47 |
65.11 |
58.05 |
| 托管费(万元) |
0.52 |
1.19 |
0.58 |
11.09 |
9.92 |
| 其它费用(万元) |
0.17 |
0.30 |
1.29 |
4.50 |
4.05 |
| 费用合计(万元) |
4.31 |
10.00 |
6.01 |
97.69 |
87.35 |
| 利润总额(万元) |
65.39 |
-60.00 |
-108.35 |
-25.17 |
-2.34 |
| 净利润(万元) |
65.39 |
-60.00 |
-108.35 |
-25.17 |
-2.34 |
