资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 516.56 36.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 897.88 63.38%
其他资产 2.29 0.16%
资产总值:1416.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.30 92.12 4.54%
华秦科技 688281 0.60 44.28 2.18%
联影医疗 688271 0.30 37.65 1.86%
合盛硅业 603260 0.60 31.62 1.56%
禾迈股份 688032 0.30 30.24 1.49%
荣信文化 301231 0.90 27.97 1.38%
华兴源创 688001 0.90 27.16 1.34%
福昕软件 688095 0.30 26.78 1.32%
新经典 603096 1.50 26.13 1.29%
川网传媒 300987 1.50 25.20 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 11.73%
制造业 0.02 9.87%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.68%
科学研究和技术服务业 0.00 1.18%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.30 94.95 4.36%
福昕软件 688095 0.90 70.77 3.25%
天宜新材 688033 5.10 36.67 1.68%
倍轻松 688793 1.20 35.76 1.64%
甘源食品 002991 0.60 32.80 1.51%
铁科轨道 688569 1.50 31.80 1.46%
美年健康 002044 6.00 29.82 1.37%
嘉和美康 688246 0.90 27.38 1.26%
延江股份 300658 3.00 27.30 1.25%
华秦科技 688281 0.36 27.12 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.54%
卫生和社会工作 0.00 1.37%
租赁和商务服务业 0.00 1.23%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.93 6.18%
23招商局YK02 1.00 102.72 4.81%
23招商局YK03 0.20 20.50 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.93 6.18%
企业债 123.22 5.77%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%