国新国证新利A(001797)_资产配置

国新国证新利A001797GUOXIN GUOZHENG XINLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	564.25	40.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	723.24	52.06%
其他资产	101.64	7.32%

资产总值：1389.13万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.30	94.95	4.36%
福昕软件	688095	0.90	70.77	3.25%
天宜新材	688033	5.10	36.67	1.68%
倍轻松	688793	1.20	35.76	1.64%
甘源食品	002991	0.60	32.80	1.51%
铁科轨道	688569	1.50	31.80	1.46%
美年健康	002044	6.00	29.82	1.37%
嘉和美康	688246	0.90	27.38	1.26%
延江股份	300658	3.00	27.30	1.25%
华秦科技	688281	0.36	27.12	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.54%
卫生和社会工作	0.00	1.37%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.99%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.36	100.82	5.30%
中望软件	688083	1.50	96.61	5.08%
达梦数据	688692	0.15	33.43	1.76%
星环科技	688031	0.60	27.98	1.47%
嘉和美康	688246	0.90	26.45	1.39%
慧辰股份	688500	0.60	26.22	1.38%
索辰科技	688507	0.30	22.00	1.16%
海量数据	603138	1.50	21.63	1.14%
当虹科技	688039	0.60	19.69	1.04%
开普云	688228	0.30	17.81	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	21.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	9.53	75.10	3.52%
杭州银行	600926	5.00	72.20	3.38%
西部矿业	601168	4.00	68.04	3.19%
中国移动	600941	0.62	66.56	3.12%
江苏银行	600919	6.25	59.38	2.78%
内蒙华电	600863	15.00	59.40	2.78%
招商银行	600036	1.30	56.28	2.64%
兴业银行	601166	2.35	50.76	2.38%
齐鲁银行	601665	7.50	45.45	2.13%
海格通信	002465	4.00	44.68	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	18.87%
制造业	0.03	14.00%
采矿业	0.01	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海格通信	002465	8.00	87.84	3.86%
金山办公	688111	0.30	85.92	3.77%
亨通光电	600487	4.36	75.08	3.30%
宁德时代	300750	0.20	53.20	2.34%
胜宏科技	300476	1.25	52.61	2.31%
科大讯飞	002230	1.05	50.74	2.23%
中国移动	600941	0.43	50.81	2.23%
海光信息	688041	0.33	49.43	2.17%
杭州银行	600926	3.25	47.48	2.08%
中国软件	600536	0.90	42.02	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	21.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	11.15%
金融业	0.01	4.73%
采矿业	0.01	2.45%
建筑业	0.00	1.71%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.30	131.93	6.18%
23招商局YK02	1.00	102.72	4.81%
23招商局YK03	0.20	20.50	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.93	6.18%
企业债	123.22	5.77%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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