国新国证融泽6个月定开混合A(012675)_资产配置

国新国证融泽6个月定开混合A012675GUOXIN GUOZHENG RONGZE 6-MONTH REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7336.17	55.79%
债券	5763.15	43.83%
银行存款和结算备付金	49.80	0.38%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：13149.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	10.00	774.70	8.92%
亚信安全	688225	32.00	489.92	5.64%
虹软科技	688088	13.00	423.67	4.88%
格科微	688728	20.00	334.00	3.85%
神州细胞	688520	8.00	327.92	3.78%
景嘉微	300474	4.00	295.60	3.40%
金山办公	688111	1.00	291.00	3.35%
中公教育	002607	90.00	265.50	3.06%
绿的谐波	688017	2.00	239.64	2.76%
中国银河	601881	20.00	239.60	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	38.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	35.22%
金融业	0.07	7.54%
教育	0.03	3.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	3.28	1037.96	9.10%
中望软件	688083	10.40	1035.22	9.08%
虹软科技	688088	25.00	1026.00	9.00%
亚信安全	688225	55.50	1017.87	8.93%
宝兰德	688058	20.20	953.64	8.36%
中微公司	688012	3.80	583.68	5.12%
经纬恒润	688326	3.70	429.95	3.77%
中公教育	002607	90.00	367.20	3.22%
中国动力	600482	20.00	360.20	3.16%
航亚科技	688510	20.00	352.40	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	54.80%
制造业	0.39	33.91%
教育	0.04	3.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝兰德	688058	21.80	1113.98	9.47%
亚信安全	688225	60.00	1090.80	9.27%
金山办公	688111	2.83	1050.33	8.93%
中望软件	688083	7.62	922.49	7.84%
中芯国际	688981	13.00	664.95	5.65%
虹软科技	688088	13.50	548.10	4.66%
奕瑞科技	688301	1.50	367.59	3.12%
宏华数科	688789	3.50	336.04	2.86%
品茗科技	688109	11.00	284.46	2.42%
格灵深瞳	688207	10.00	223.70	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	51.00%
制造业	0.29	24.80%
科学研究和技术服务业	0.02	1.61%
房地产业	0.01	1.11%
教育	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	8.40	1217.08	8.57%
亚信安全	688225	45.00	942.75	6.64%
虹软科技	688088	22.00	940.50	6.62%
奕瑞科技	688301	2.70	762.56	5.37%
宝兰德	688058	10.00	569.90	4.01%
深信服	300454	4.00	453.00	3.19%
芒果超媒	300413	9.30	318.15	2.24%
浙文互联	600986	45.71	292.54	2.06%
智洋创新	688191	15.00	277.05	1.95%
海光信息	688041	4.00	273.08	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	42.32%
制造业	0.18	12.66%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.56%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	38.30	3895.79	44.87%
23国债03	8.80	890.50	10.26%
国开2003	4.00	414.76	4.78%
23国债02	3.00	306.54	3.53%
国开2002	1.10	111.78	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5123.16	59.00%
金融债券	538.80	6.20%
企业债	101.19	1.17%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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