资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2642.19 72.15%
债券 1011.21 27.61%
银行存款和结算备付金 8.45 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3661.85万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 32.50 256.10 4.25%
招商银行 600036 5.00 216.45 3.59%
杭州银行 600926 15.00 216.60 3.59%
西部矿业 601168 12.00 204.12 3.38%
江苏银行 600919 18.75 178.12 2.95%
海格通信 002465 13.90 155.26 2.57%
中国移动 600941 1.28 137.42 2.28%
齐鲁银行 601665 22.50 136.35 2.26%
亨通光电 600487 7.95 132.29 2.19%
宁德时代 300750 0.45 113.82 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 19.01%
制造业 0.08 13.85%
采矿业 0.04 7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 11.00 189.42 2.40%
海格通信 002465 17.00 186.66 2.36%
金山办公 688111 0.65 186.15 2.35%
招商银行 600036 4.50 176.85 2.24%
陕西煤业 601225 7.50 174.45 2.21%
胜宏科技 300476 4.05 170.46 2.16%
中国移动 600941 1.40 165.42 2.09%
中国软件 600536 3.50 163.41 2.07%
科大讯飞 002230 3.35 161.87 2.05%
海光信息 688041 1.00 149.79 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 16.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.50%
金融业 0.04 4.79%
采矿业 0.03 3.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 4.00 413.20 6.85%
23招商局YK03 3.00 307.50 5.10%
浦发转债 1.73 187.80 3.11%
23招商局YK02 1.00 102.72 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 413.20 6.85%
企业债 410.22 6.80%
可转债 187.80 3.11%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%