资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1251.00 28.37%
债券 2240.49 50.82%
银行存款和结算备付金 169.99 3.86%
其他资产 747.46 16.95%
资产总值:4408.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 2.17 41.99 0.98%
松发股份 603268 0.34 38.15 0.89%
藏格矿业 000408 0.47 37.26 0.87%
博源化工 000683 4.35 36.58 0.86%
中国巨石 600176 1.48 35.98 0.84%
新和成 002001 0.95 32.82 0.77%
华通线缆 605196 0.67 31.54 0.74%
华鲁恒升 600426 0.86 31.13 0.73%
中国海油 600938 0.75 30.00 0.70%
招商轮船 601872 1.81 29.61 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 21.82%
采矿业 0.01 2.39%
金融业 0.01 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.39%
农、林、牧、渔业 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
建筑业 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海油工程 600583 8.33 45.73 0.89%
立讯精密 002475 0.75 42.53 0.82%
兴发集团 600141 1.12 38.73 0.75%
纽威股份 603699 0.70 36.38 0.70%
紫金矿业 601899 1.03 35.50 0.69%
精工钢构 600496 8.50 35.27 0.68%
杰瑞股份 002353 0.48 34.00 0.66%
中际旭创 300308 0.05 30.50 0.59%
华新建材 600801 1.24 30.43 0.59%
中国东航 600115 4.59 27.54 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.27%
金融业 0.01 2.81%
采矿业 0.01 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 3.00 311.82 7.30%
25光证G2 3.00 303.94 7.12%
25国债08 2.80 283.72 6.65%
24徽商银行永续债01 1.80 184.84 4.33%
25穗投K2 1.70 170.78 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 800.60 18.75%
企业债 593.48 13.90%
可转债 508.76 11.92%
国家债券 337.66 7.91%
央行票据 0.00 0.00%