财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
459.77 |
406.59 |
305.34 |
-223.73 |
-300.64 |
| 本期利润(万元) |
995.60 |
543.74 |
607.93 |
-44.02 |
351.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.15 |
0.15 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-236.45 |
0.00 |
-748.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2494.55 |
2752.49 |
3092.29 |
3753.61 |
4062.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.92 |
0.95 |
0.83 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
382.07 |
529.70 |
1035.88 |
828.22 |
661.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
3632.20 |
5085.87 |
4720.72 |
6253.16 |
8076.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
3632.20 |
5085.87 |
4720.72 |
6253.16 |
8062.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.61 |
5.95 |
5.82 |
7.11 |
11.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.99 |
0.97 |
1.18 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
4725.34 |
5646.56 |
5768.32 |
7099.96 |
8805.42 |
| 负债合计(万元) |
71.33 |
42.63 |
138.31 |
33.10 |
130.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4654.01 |
5603.94 |
5630.02 |
7066.86 |
8674.52 |
| 未分配利润(万元) |
-416.91 |
-1140.56 |
-2143.03 |
-1479.37 |
-433.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
3.65 |
2.03 |
85.24 |
83.33 |
| 投资收益(万元) |
585.35 |
-212.85 |
-677.57 |
-911.71 |
-310.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
405.01 |
228.35 |
-114.26 |
-614.56 |
-139.06 |
| 其它收入(万元) |
5.72 |
0.70 |
0.33 |
6.63 |
6.50 |
| 收入合计(万元) |
996.85 |
19.86 |
-789.46 |
-1434.39 |
-359.41 |
| 管理人报酬(万元) |
27.19 |
70.33 |
37.60 |
154.83 |
105.04 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
11.72 |
6.27 |
25.81 |
17.51 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
14.31 |
7.86 |
7.15 |
2.12 |
| 费用合计(万元) |
40.86 |
105.57 |
56.57 |
211.80 |
142.99 |
| 利润总额(万元) |
956.00 |
-85.71 |
-846.04 |
-1646.19 |
-502.39 |
| 净利润(万元) |
956.00 |
-85.71 |
-846.04 |
-1646.19 |
-502.39 |
