资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4550.06 89.44%
债券 40.25 0.79%
银行存款和结算备付金 445.32 8.75%
其他资产 51.91 1.02%
资产总值:5087.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 2.52 283.70 5.83%
伟创电气 688698 2.79 266.50 5.47%
鸣志电器 603728 2.58 218.37 4.49%
唯科科技 301196 2.18 208.80 4.29%
征和工业 003033 3.25 201.47 4.14%
科博达 603786 1.78 186.15 3.82%
福达股份 603166 9.02 180.22 3.70%
凌云光 688400 3.74 179.03 3.68%
豪能股份 603809 10.24 170.29 3.50%
隆盛科技 300680 2.60 163.70 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 88.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.56%
非日常生活消费品 0.01 2.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 4.60 212.70 4.57%
唯科科技 301196 2.51 169.85 3.65%
凌云光 688400 5.70 157.15 3.38%
汉威科技 300007 3.77 153.06 3.29%
宗申动力 001696 6.65 149.29 3.21%
鸣志电器 603728 2.59 148.85 3.20%
福达股份 603166 9.03 139.69 3.00%
安培龙 301413 1.82 139.14 2.99%
征和工业 003033 3.26 138.19 2.97%
伟创电气 688698 2.85 134.54 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 71.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.33%
非日常生活消费品 0.01 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 0.40 40.25 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.25 0.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%