资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7402.79 65.03%
债券 524.94 4.61%
银行存款和结算备付金 1939.10 17.03%
其他资产 1517.60 13.33%
资产总值:11384.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 21.88 591.64 5.77%
贵州茅台 600519 0.38 551.00 5.38%
美的集团 000333 6.88 525.29 5.13%
分众传媒 002027 78.00 510.90 4.99%
大秦铁路 601006 88.80 475.97 4.65%
中国移动 00941 6.80 475.22 4.64%
宇通客车 600066 12.88 461.88 4.51%
粤海投资 00270 55.80 385.28 3.76%
安徽皖通高速公路 00995 28.80 377.62 3.69%
绿城服务 02869 98.80 372.50 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 18.86%
工业 0.10 9.68%
房地产 0.07 6.54%
电信服务 0.06 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.77%
租赁和商务服务业 0.05 4.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.65%
公用事业 0.04 3.76%
金融业 0.03 3.38%
基础材料 0.03 3.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.88 459.52 4.79%
中国移动 00941 5.80 428.00 4.46%
江南布衣 03306 18.80 329.93 3.44%
潍柴动力 000338 18.88 324.74 3.38%
中国宏桥 01378 10.80 318.20 3.31%
贵州茅台 600519 0.23 316.75 3.30%
中国重汽 03808 11.80 294.37 3.07%
宇通客车 600066 8.88 290.38 3.02%
宝钢股份 600019 38.80 289.06 3.01%
中国电信 00728 58.80 286.26 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 26.06%
工业 0.12 12.60%
电信服务 0.07 7.44%
基础材料 0.07 6.89%
消费者非必需品 0.06 6.26%
金融业 0.05 5.31%
租赁和商务服务业 0.03 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.80%
公用事业 0.02 1.65%
消费者常用品 0.01 1.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.20 524.94 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 524.94 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%