国富估值优势混合C(017451)_资产配置

国富估值优势混合C017451FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7281.38	55.36%
债券	607.46	4.62%
银行存款和结算备付金	5240.32	39.85%
其他资产	22.45	0.17%

资产总值：13151.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	548.72	5.67%
六福集团	00590	18.00	409.20	4.23%
安徽皖通高速公路	00995	38.80	405.25	4.19%
中国神华	01088	9.80	332.84	3.44%
中国宏桥	01378	12.80	308.75	3.19%
分众传媒	002027	38.00	306.28	3.16%
龙佰集团	002601	15.68	305.13	3.15%
江南布衣	03306	18.00	301.23	3.11%
九兴控股	01836	19.80	277.66	2.87%
中联重科	000157	28.88	231.33	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	19.88%
工业	0.11	11.09%
消费者非必需品	0.10	10.21%
金融业	0.06	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.42%
能源	0.03	3.44%
基础材料	0.03	3.19%
租赁和商务服务业	0.03	3.16%
房地产	0.02	2.41%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江南布衣	03306	89.60	1413.60	5.41%
中国宏桥	01378	80.00	1311.75	5.02%
长江电力	600900	38.00	1145.32	4.39%
粤海投资	00270	184.00	1100.76	4.22%
格力电器	000651	24.00	1078.08	4.13%
九兴控股	01836	78.80	1041.99	3.99%
安徽皖通高速公路	00995	88.00	1011.17	3.87%
分众传媒	002027	138.00	1007.40	3.86%
海澜之家	600398	128.00	890.88	3.41%
潍柴动力	000338	50.00	769.00	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	21.33%
消费者非必需品	0.39	14.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	11.06%
公用事业	0.21	8.17%
工业	0.20	7.80%
基础材料	0.17	6.57%
租赁和商务服务业	0.14	5.44%
金融业	0.13	4.95%
电信服务	0.11	4.12%
金融	0.07	2.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	70.00	1855.70	5.02%
格力电器	000651	39.00	1772.94	4.80%
中国宏桥	01378	100.00	1476.53	3.99%
海澜之家	600398	178.00	1407.98	3.81%
分众传媒	002027	200.00	1404.00	3.80%
江南布衣	03306	100.00	1363.94	3.69%
东岳集团	00189	150.00	1261.05	3.41%
贵州茅台	600519	0.80	1248.80	3.38%
百胜中国	09987	3.30	1233.36	3.34%
潍柴动力	02338	50.00	755.80	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	35.36%
消费者非必需品	0.54	14.72%
基础材料	0.27	7.41%
公用事业	0.24	6.44%
工业	0.15	4.15%
租赁和商务服务业	0.14	3.80%
金融业	0.13	3.41%
房地产	0.12	3.33%
消费者常用品	0.12	3.22%
电信服务	0.10	2.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	65.80	1944.41	6.64%
格力电器	000651	39.00	1772.55	6.06%
汇丰控股	00005	18.80	1319.64	4.51%
TMH	00005	18.80	1319.64	4.51%
分众传媒	002027	160.00	1124.80	3.84%
中国电信	00728	226.00	1019.22	3.48%
宇通客车	600066	38.00	1002.44	3.43%
中国联通	00762	138.00	944.39	3.23%
北控水务集团	00371	380.00	883.26	3.02%
海天国际	01882	44.60	871.46	2.98%
江南布衣	03306	48.00	779.65	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	20.70%
电信服务	0.34	11.64%
工业	0.29	9.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	6.01%
消费者非必需品	0.17	5.88%
公用事业	0.16	5.55%
金融	0.13	4.51%
租赁和商务服务业	0.11	3.84%
文化、体育和娱乐业	0.10	3.45%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	6.00	607.46	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	607.46	6.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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