财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7516.23 |
6119.49 |
5833.08 |
-6425.31 |
-1882.12 |
| 本期利润(万元) |
9665.29 |
8395.56 |
5746.69 |
-7015.24 |
-184.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.71 |
0.42 |
-0.25 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
54.87 |
0.00 |
-28.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5400.79 |
0.00 |
-1987.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64137.71 |
20122.72 |
12092.98 |
17658.90 |
22327.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.60 |
1.33 |
0.95 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
68.29 |
0.00 |
-17.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.98 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1061.00 |
1217.31 |
2356.23 |
4041.17 |
4015.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
25900.64 |
20722.26 |
28976.28 |
51102.04 |
51965.81 |
| 其中:股票投资(万元) |
25282.89 |
19933.69 |
26949.49 |
48950.84 |
50730.58 |
| 其中:债券投资(万元) |
617.75 |
788.57 |
2026.80 |
2151.21 |
1235.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.32 |
26.15 |
32.59 |
53.84 |
69.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
4.36 |
5.43 |
8.97 |
11.56 |
| 资产总计(万元) |
28786.22 |
23260.56 |
31939.10 |
55538.29 |
58847.05 |
| 负债合计(万元) |
867.96 |
290.78 |
213.30 |
1020.61 |
265.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
27918.26 |
22969.78 |
31725.80 |
54517.67 |
58581.86 |
| 未分配利润(万元) |
10411.64 |
-1237.11 |
-4829.26 |
6877.08 |
12289.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
14.35 |
7.39 |
30.20 |
20.71 |
| 投资收益(万元) |
7972.23 |
-8229.95 |
-8376.87 |
6019.82 |
11029.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2988.33 |
-1026.55 |
-3862.20 |
3067.90 |
3254.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10963.68 |
-9242.16 |
-12231.68 |
9117.93 |
14305.22 |
| 管理人报酬(万元) |
120.05 |
399.03 |
232.43 |
537.56 |
221.40 |
| 托管费(万元) |
20.01 |
66.50 |
38.74 |
89.59 |
36.90 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
18.04 |
9.69 |
16.58 |
5.32 |
| 费用合计(万元) |
160.42 |
524.59 |
305.49 |
700.07 |
284.03 |
| 利润总额(万元) |
10803.26 |
-9766.75 |
-12537.17 |
8417.86 |
14021.19 |
| 净利润(万元) |
10803.26 |
-9766.75 |
-12537.17 |
8417.86 |
14021.19 |