我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.10 |
-0.29 |
-0.05 |
-0.00 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.29 |
-0.15 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.26 |
-0.09 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.25 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.58 |
1.52 |
5.25 |
1.30 |
0.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.98 |
1.05 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.37 |
0.00 |
-7.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.37 |
0.00 |
-7.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2320.56 |
1692.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
20844.67 |
22776.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
20844.67 |
22776.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.05 |
34.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.84 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
23232.09 |
27701.22 |
| 负债合计(万元) |
635.56 |
196.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
22596.52 |
27504.90 |
| 未分配利润(万元) |
-1948.82 |
1253.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.84 |
12.64 |
| 投资收益(万元) |
-5941.97 |
-1903.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.04 |
-855.77 |
| 其它收入(万元) |
22.69 |
21.75 |
| 收入合计(万元) |
-5742.41 |
-2725.17 |
| 管理人报酬(万元) |
447.80 |
292.39 |
| 托管费(万元) |
74.63 |
48.73 |
| 其它费用(万元) |
24.50 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
546.99 |
353.34 |
| 利润总额(万元) |
-6289.40 |
-3078.50 |
| 净利润(万元) |
-6289.40 |
-3078.50 |
