资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 774.21 14.88%
债券 4051.11 77.87%
银行存款和结算备付金 324.46 6.24%
其他资产 52.75 1.01%
资产总值:5202.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金黄金国际 02259 1.20 158.05 3.23%
宁德时代 300750 0.32 116.05 2.37%
腾讯控股 00700 0.18 97.39 1.99%
紫金矿业 601899 2.03 69.97 1.43%
东方钽业 000962 1.44 47.61 0.97%
藏格矿业 000408 0.48 40.51 0.83%
阿里巴巴-W 09988 0.29 37.40 0.76%
恒瑞医药 600276 0.52 30.98 0.63%
招商银行 600036 0.70 29.47 0.60%
赤峰黄金 600988 0.77 24.05 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.12%
材料 0.02 3.62%
采矿业 0.01 2.28%
通信服务 0.01 1.99%
非必需消费品 0.00 0.76%
金融业 0.00 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
必需消费品 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
信息技术 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.51 203.41 3.27%
山东黄金 01787 4.75 160.22 2.57%
腾讯控股 00700 0.23 139.22 2.24%
紫金矿业 02899 3.00 89.28 1.43%
阿里巴巴-W 09988 0.45 72.72 1.17%
招商银行 600036 1.41 56.98 0.91%
紫金矿业 601899 1.86 54.76 0.88%
恒瑞医药 600276 0.69 49.37 0.79%
五粮液 000858 0.33 40.09 0.64%
株冶集团 600961 2.10 34.08 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.08%
材料 0.02 4.01%
通信服务 0.01 2.24%
采矿业 0.01 1.29%
非必需消费品 0.01 1.17%
金融业 0.01 0.91%
必需消费品 0.00 0.14%
信息技术 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债16 11.50 1155.37 23.63%
24国开03 10.00 1038.12 21.23%
24国开08 10.00 1012.76 20.71%
24国债23 4.00 407.19 8.33%
25国债19 3.00 300.97 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2050.88 41.94%
国家债券 2000.22 40.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%