财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1674.77 |
957.47 |
950.01 |
5562.90 |
-1514.45 |
| 本期利润(万元) |
2930.92 |
1527.45 |
1216.77 |
3565.68 |
1245.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.16 |
0.11 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1696.52 |
0.00 |
603.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21592.72 |
10009.54 |
10570.77 |
12038.25 |
17249.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.20 |
1.16 |
1.05 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4138.86 |
1336.23 |
2266.03 |
3878.49 |
12295.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
17187.41 |
13743.77 |
21536.97 |
42264.03 |
26786.79 |
| 其中:股票投资(万元) |
17187.41 |
13743.77 |
21536.97 |
42264.03 |
26786.79 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.10 |
16.90 |
27.31 |
49.16 |
73.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
2.82 |
4.55 |
8.19 |
12.25 |
| 资产总计(万元) |
23378.22 |
16305.47 |
26842.36 |
49748.35 |
59887.43 |
| 负债合计(万元) |
1990.70 |
81.32 |
416.58 |
549.12 |
1216.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
21387.53 |
16224.15 |
26425.78 |
49199.23 |
58670.56 |
| 未分配利润(万元) |
3493.86 |
770.43 |
1022.14 |
-972.48 |
-451.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.94 |
28.87 |
15.24 |
221.32 |
170.74 |
| 投资收益(万元) |
1730.20 |
6702.14 |
6270.33 |
-3000.96 |
-1099.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1039.60 |
-2706.79 |
-2977.40 |
2203.86 |
762.28 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
7.25 |
3.05 |
20.43 |
5.55 |
| 收入合计(万元) |
2779.45 |
4031.47 |
3311.24 |
-555.35 |
-160.44 |
| 管理人报酬(万元) |
113.70 |
345.20 |
222.88 |
595.71 |
270.02 |
| 托管费(万元) |
18.95 |
57.53 |
37.15 |
99.28 |
45.00 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
20.77 |
12.16 |
20.64 |
7.53 |
| 费用合计(万元) |
167.07 |
458.20 |
289.46 |
738.83 |
332.10 |
| 利润总额(万元) |
2612.38 |
3573.27 |
3021.78 |
-1294.17 |
-492.55 |
| 净利润(万元) |
2612.38 |
3573.27 |
3021.78 |
-1294.17 |
-492.55 |