格林鑫利六个月持有期混合A(017079)_资产配置

格林鑫利六个月持有期混合A017079GREEN XINLI SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	389.88	29.24%
债券	131.74	9.88%
银行存款和结算备付金	811.76	60.88%
其他资产	0.05	0.00%

资产总值：1333.43万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思维列控	603508	1.51	33.17	2.54%
宝新能源	000690	6.38	32.16	2.46%
香港交易所	00388	0.15	31.70	2.43%
力诺特玻	301188	1.86	31.40	2.40%
中国燃气	00384	4.78	31.30	2.40%
中谷物流	603565	3.49	30.92	2.37%
中国铁塔	00788	34.20	28.55	2.19%
华利集团	300979	0.36	22.00	1.68%
中国生物制药	01177	7.80	21.85	1.67%
新奥能源	02688	0.35	19.58	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.35%
公用事业	0.01	4.87%
金融	0.00	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.37%
非日常生活消费品	0.00	2.31%
通讯业务	0.00	2.19%
医疗保健	0.00	1.67%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思维列控	603508	2.16	33.84	1.88%
中国燃气	00384	4.78	33.57	1.87%
力诺特玻	301188	1.86	33.28	1.85%
香港交易所	00388	0.12	29.29	1.63%
中谷物流	603565	3.49	28.76	1.60%
宝新能源	000690	6.38	28.26	1.57%
中国铁塔	00788	36.40	27.19	1.51%
中国生物制药	01177	7.80	24.65	1.37%
长盛轴承	300718	1.09	20.22	1.13%
友邦保险	01299	0.32	19.83	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.97%
公用事业	0.01	2.89%
金融	0.00	2.73%
非日常生活消费品	0.00	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.57%
通讯业务	0.00	1.51%
医疗保健	0.00	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.17	46.53	1.33%
思维列控	603508	2.89	46.29	1.32%
中谷物流	603565	4.59	45.11	1.29%
中国燃气	00384	6.50	44.93	1.28%
宝新能源	000690	8.33	44.90	1.28%
新奥能源	02688	0.67	40.74	1.16%
中国铁塔	00788	53.60	37.60	1.07%
视源股份	002841	0.57	28.89	0.82%
力诺特玻	301188	2.26	28.91	0.82%
华利集团	300979	0.56	28.11	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.05%
公用事业	0.01	2.44%
金融	0.01	2.11%
非日常生活消费品	0.00	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.28%
通讯业务	0.00	1.07%
医疗保健	0.00	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国燃气	00384	30.30	251.65	1.17%
宝新能源	000690	35.30	247.81	1.15%
香港交易所	00388	0.62	169.46	0.79%
华利集团	300979	2.96	144.27	0.67%
许继电气	000400	5.60	129.08	0.60%
视源股份	002841	1.94	129.67	0.60%
中谷物流	603565	11.54	124.68	0.58%
思维列控	603508	7.10	121.06	0.56%
中国铁塔	00788	148.00	119.22	0.55%
中国东方教育	00667	36.00	100.33	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.44%
公用事业	0.03	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.15%
非日常生活消费品	0.02	0.79%
金融	0.02	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
通讯业务	0.01	0.55%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.30	131.74	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.74	10.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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