资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3559.62 29.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8408.03 70.17%
其他资产 15.10 0.13%
资产总值:11982.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中简科技 300777 7.53 265.43 2.23%
视源股份 002841 6.51 259.10 2.18%
东方雨虹 002271 20.68 254.78 2.14%
申洲国际 02313 4.24 239.33 2.01%
新奥能源 02688 3.93 231.55 1.94%
美埃科技 688376 4.48 227.58 1.91%
H&H国际控股 01112 18.25 220.23 1.85%
联德股份 605060 7.82 218.57 1.84%
港华智慧能源 01083 58.20 209.95 1.76%
中国燃气 00384 29.72 207.35 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 14.41%
公用事业 0.06 5.45%
非日常生活消费品 0.04 3.59%
医疗保健 0.04 3.24%
日常消费品 0.02 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申洲国际 02313 3.36 171.21 2.42%
视源股份 002841 4.58 158.47 2.24%
港华智慧能源 01083 43.90 157.95 2.24%
中国生物制药 01177 32.50 156.11 2.21%
新奥能源 02688 2.70 154.60 2.19%
思维列控 603508 5.79 153.38 2.17%
东方雨虹 002271 14.06 150.86 2.14%
中谷物流 603565 14.83 141.66 2.01%
美埃科技 688376 3.76 140.14 1.98%
中简科技 300777 3.79 137.39 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.14%
公用事业 0.04 6.36%
非日常生活消费品 0.03 4.21%
医疗保健 0.02 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.01%
金融 0.01 1.08%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.30 132.87 15.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.87 15.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%