资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 481293.36 91.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41573.44 7.91%
其他资产 2533.66 0.48%
资产总值:525400.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 44.17 16221.87 3.12%
中际旭创 300308 17.52 10687.32 2.05%
贵州茅台 600519 7.36 10135.77 1.95%
兆易创新 603986 47.21 10113.93 1.94%
同花顺 300033 31.35 10100.79 1.94%
中兴通讯 000063 258.36 9776.34 1.88%
立讯精密 002475 171.78 9741.67 1.87%
格力电器 000651 237.86 9566.72 1.84%
北方华创 002371 20.17 9261.25 1.78%
东山精密 002384 105.11 8897.56 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.37 66.05%
金融业 4.40 8.46%
采矿业 2.08 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.89 3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 1.00 1.91%
科学研究和技术服务业 0.94 1.81%
租赁和商务服务业 0.90 1.73%
批发和零售业 0.61 1.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 92.79 8443.88 2.08%
华友钴业 603799 125.12 8245.18 2.03%
兆易创新 603986 37.63 8026.48 1.97%
宁德时代 300750 19.31 7762.62 1.91%
中国移动 600941 69.80 7306.66 1.80%
中兴通讯 000063 159.63 7285.51 1.79%
贵州茅台 600519 5.04 7277.42 1.79%
赣锋锂业 002460 119.20 7256.90 1.78%
药明康德 603259 63.99 7169.02 1.76%
汇川技术 300124 84.92 7118.41 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.65 58.14%
金融业 5.42 13.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.32 8.16%
采矿业 1.44 3.54%
科学研究和技术服务业 0.72 1.77%
建筑业 0.60 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 1.06%
租赁和商务服务业 0.38 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 0.49%
批发和零售业 0.14 0.34%