资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 364337.63 88.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42574.34 10.37%
其他资产 3815.16 0.93%
资产总值:410727.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 92.79 8443.88 2.08%
华友钴业 603799 125.12 8245.18 2.03%
兆易创新 603986 37.63 8026.48 1.97%
宁德时代 300750 19.31 7762.62 1.91%
中国移动 600941 69.80 7306.66 1.80%
中兴通讯 000063 159.63 7285.51 1.79%
贵州茅台 600519 5.04 7277.42 1.79%
赣锋锂业 002460 119.20 7256.90 1.78%
药明康德 603259 63.99 7169.02 1.76%
汇川技术 300124 84.92 7118.41 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.65 58.14%
金融业 5.42 13.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.32 8.16%
采矿业 1.44 3.54%
科学研究和技术服务业 0.72 1.77%
建筑业 0.60 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 1.06%
租赁和商务服务业 0.38 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 0.49%
批发和零售业 0.14 0.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 40.67 2756.21 1.86%
贵州茅台 600519 1.94 2734.19 1.85%
澜起科技 688008 32.86 2694.55 1.82%
格力电器 000651 60.04 2697.00 1.82%
药明康德 603259 37.95 2639.42 1.78%
中国移动 600941 22.63 2547.01 1.72%
中国建筑 601668 434.53 2507.24 1.69%
同花顺 300033 9.09 2481.66 1.68%
杭州银行 600926 144.97 2438.44 1.65%
中远海控 601919 156.58 2354.96 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.39 49.93%
金融业 2.08 14.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 4.18%
采矿业 0.54 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 3.04%
建筑业 0.45 3.03%
科学研究和技术服务业 0.29 1.95%
批发和零售业 0.15 1.03%
租赁和商务服务业 0.09 0.60%