国富港股通远见价值混合C(017947)_资产配置

国富港股通远见价值混合C017947FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	103209.41	82.81%
债券	6126.91	4.92%
银行存款和结算备付金	14588.06	11.71%
其他资产	702.28	0.56%

资产总值：124626.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	30.00	8262.30	7.02%
紫金矿业	02899	380.00	5380.92	4.57%
快手-W	01024	120.00	5335.95	4.54%
海信家电	00921	194.00	4282.45	3.64%
中国宏桥	01378	500.00	3988.82	3.39%
福莱特玻璃	06865	230.00	3965.79	3.37%
金山软件	03888	150.00	3277.18	2.79%
比亚迪电子	00285	120.00	3138.48	2.67%
中国移动	00941	51.80	3141.58	2.67%
中海物业	02669	776.00	3046.08	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.01	17.11%
基础材料	1.72	14.59%
电信服务	1.70	14.49%
信息技术	1.32	11.25%
消费者非必需品	1.06	9.03%
制造业	0.58	4.91%
医疗保健	0.45	3.82%
公用事业	0.32	2.72%
房地产	0.32	2.68%
能源	0.30	2.56%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	130.00	7634.00	5.98%
比亚迪电子	00285	150.00	4975.15	3.90%
金山软件	03888	226.00	4935.82	3.87%
华能国际电力股份	00902	1300.00	4877.28	3.82%
招金矿业	01818	500.00	4399.70	3.45%
快手-W	01024	85.00	4078.67	3.20%
华电国际电力股份	01071	1274.20	4006.83	3.14%
联想集团	00992	396.60	3924.72	3.07%
友邦保险	01299	60.00	3700.10	2.90%
潍柴动力	02338	300.00	3545.13	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	1.98	15.54%
电信服务	1.94	15.17%
工业	1.51	11.81%
公用事业	1.50	11.79%
消费者非必需品	1.25	9.77%
基础材料	1.22	9.52%
金融	0.59	4.59%
制造业	0.45	3.53%
房地产	0.44	3.48%
消费者常用品	0.18	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	130.00	7497.50	5.16%
腾讯控股	00700	26.00	7305.44	5.03%
中国海洋石油	00883	572.00	7232.91	4.98%
中海物业	02669	711.00	5767.52	3.97%
金山软件	03888	190.86	4973.94	3.42%
康诺亚-B	02162	100.00	4578.97	3.15%
保利物业	06049	150.03	4357.23	3.00%
海信家电	00921	226.00	4158.06	2.86%
中国神华	01088	160.00	3729.25	2.57%
比亚迪电子	00285	110.00	3603.53	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信业务	2.09	14.39%
消费者非必需品	1.84	12.65%
工业	1.50	10.36%
能源	1.46	10.07%
原材料	1.12	7.69%
房地产	1.01	6.97%
信息技术	0.95	6.57%
医疗保健	0.88	6.02%
金融	0.48	3.33%
消费者常用品	0.41	2.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	00921	368.80	6834.53	4.38%
腾讯控股	00700	20.00	6114.57	3.92%
比亚迪股份	01211	20.00	4609.90	2.96%
美团-W	03690	40.00	4509.91	2.89%
中海物业	02669	600.00	4364.65	2.80%
华电国际电力股份	01071	1059.60	3995.64	2.56%
中国电信	00728	1100.00	3803.17	2.44%
中兴通讯	00763	130.00	3763.52	2.41%
福莱特玻璃	06865	150.00	3699.44	2.37%
中远海能	01138	500.00	3623.38	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.88	18.47%
消费者非必需品	2.39	15.35%
电信业务	1.34	8.59%
信息技术	1.20	7.72%
房地产	0.98	6.28%
原材料	0.93	5.94%
消费者常用品	0.64	4.13%
公用事业	0.54	3.48%
医疗保健	0.46	2.95%
金融	0.41	2.63%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	60.10	6126.91	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6126.91	5.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。