我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14743.08 |
-6535.50 |
-1949.81 |
3169.48 |
-559.01 |
| 本期利润(万元) |
-4811.76 |
-14399.87 |
-8185.23 |
3977.22 |
7304.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.16 |
-0.09 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9322.62 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84156.82 |
89835.92 |
103066.48 |
123407.37 |
136443.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.16 |
1.29 |
1.38 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
555.86 |
0.00 |
680.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
683.48 |
1333.48 |
1186.49 |
11830.10 |
878.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
86105.24 |
112534.00 |
150096.47 |
200650.04 |
256402.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
79070.51 |
104835.83 |
139751.78 |
189879.58 |
242203.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
7034.73 |
7698.17 |
10344.69 |
10770.46 |
14198.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.24 |
150.83 |
205.41 |
249.22 |
350.53 |
| 应付托管费(万元) |
15.21 |
25.14 |
34.23 |
41.54 |
58.42 |
| 资产总计(万元) |
90773.88 |
123894.63 |
159156.36 |
212838.64 |
277358.37 |
| 负债合计(万元) |
936.67 |
487.24 |
1789.43 |
1189.75 |
3661.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
89837.21 |
123407.39 |
157366.93 |
211648.89 |
273696.86 |
| 未分配利润(万元) |
12629.79 |
34281.72 |
41499.86 |
77544.69 |
145494.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
224.98 |
124.76 |
223.92 |
118.05 |
674.35 |
| 投资收益(万元) |
-4781.99 |
4200.96 |
-24724.11 |
-13189.92 |
47093.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7864.46 |
807.74 |
-41058.06 |
-26336.52 |
-7804.89 |
| 其它收入(万元) |
19.07 |
14.81 |
101.96 |
59.35 |
445.88 |
| 收入合计(万元) |
-12402.42 |
5148.27 |
-65456.29 |
-39349.03 |
40409.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1688.95 |
992.05 |
3125.81 |
1702.95 |
3842.27 |
| 托管费(万元) |
281.49 |
165.34 |
520.97 |
283.83 |
640.38 |
| 其它费用(万元) |
26.52 |
13.25 |
27.44 |
13.66 |
29.35 |
| 费用合计(万元) |
1997.69 |
1171.05 |
3674.83 |
2000.75 |
5459.62 |
| 利润总额(万元) |
-14400.11 |
3977.22 |
-69131.12 |
-41349.79 |
34949.70 |
| 净利润(万元) |
-14400.11 |
3977.22 |
-69131.12 |
-41349.79 |
34949.70 |
