资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58151.10 85.76%
债券 4664.96 6.88%
银行存款和结算备付金 4936.04 7.28%
其他资产 58.36 0.09%
资产总值:67810.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.16 2072.77 3.07%
中芯国际 688981 21.51 2022.98 2.99%
东睦股份 600114 69.38 1925.88 2.85%
浙江荣泰 603119 25.74 1872.33 2.77%
罗博特科 300757 4.55 1731.78 2.56%
华泰证券 601688 93.70 1667.86 2.47%
寒武纪 688256 1.67 1636.99 2.42%
万华化学 600309 20.40 1620.78 2.40%
天赐材料 002709 33.15 1524.90 2.26%
阳光电源 300274 9.30 1402.07 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 71.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 5.96%
金融业 0.34 5.09%
租赁和商务服务业 0.09 1.27%
采矿业 0.08 1.18%
科学研究和技术服务业 0.07 1.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 41.99 4856.98 6.27%
盛屯矿业 600711 184.81 2801.72 3.62%
云铝股份 000807 84.25 2766.77 3.57%
中芯国际 688981 21.51 2642.02 3.41%
汇川技术 300124 29.70 2237.50 2.89%
唯科科技 301196 27.28 2197.84 2.84%
宗申动力 001696 99.50 2158.16 2.79%
宁德时代 300750 5.87 2155.82 2.78%
东睦股份 600114 69.38 2119.44 2.74%
震裕科技 300953 12.56 2110.33 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.62 72.53%
采矿业 0.76 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.20%
金融业 0.14 1.85%
建筑业 0.10 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 46.30 4664.96 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4664.96 6.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%