资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74638.40 86.50%
债券 4692.43 5.44%
银行存款和结算备付金 6908.28 8.01%
其他资产 46.86 0.05%
资产总值:86285.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 43.46 4892.73 5.79%
唯科科技 301196 38.19 3657.71 4.33%
中芯国际 688981 21.51 3014.14 3.57%
石头科技 688169 13.20 2768.99 3.28%
汇川技术 300124 29.70 2489.68 2.95%
紫金矿业 601899 83.43 2456.18 2.91%
宗申动力 001696 99.50 2441.73 2.89%
震裕科技 300953 12.56 2363.67 2.80%
宁德时代 300750 5.87 2359.74 2.79%
东睦股份 600114 69.38 2292.19 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 77.01%
采矿业 0.44 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 5.10%
金融业 0.08 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宗申动力 001696 132.19 2967.67 3.84%
东睦股份 600114 138.18 2810.50 3.64%
汇川技术 300124 41.93 2707.59 3.51%
唯科科技 301196 38.82 2626.74 3.40%
顺丰控股 002352 45.83 2234.45 2.89%
浪潮信息 000977 43.21 2198.52 2.85%
英搏尔 300681 74.16 2051.27 2.66%
中信证券 600030 72.17 1993.35 2.58%
宁德时代 300750 7.86 1982.45 2.57%
紫金矿业 601899 94.24 1837.68 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 58.60%
金融业 1.35 17.48%
采矿业 0.36 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.02%
租赁和商务服务业 0.12 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 32.70 3295.28 3.90%
24国债21 13.80 1397.15 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4692.43 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%