我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-265.69 |
7.30 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-351.53 |
-171.52 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5122.45 |
6868.94 |
0.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6757.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
12083.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
12083.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
18883.11 |
| 负债合计(万元) |
155.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
18727.95 |
| 未分配利润(万元) |
306.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.73 |
| 投资收益(万元) |
64.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-473.14 |
| 其它收入(万元) |
31.57 |
| 收入合计(万元) |
-362.50 |
| 管理人报酬(万元) |
59.57 |
| 托管费(万元) |
9.93 |
| 其它费用(万元) |
0.99 |
| 费用合计(万元) |
79.71 |
| 利润总额(万元) |
-442.20 |
| 净利润(万元) |
-442.20 |
