国泰创新医疗混合发起A(018159)_资产配置

国泰创新医疗混合发起A018159GUOTAI INNOVATIVE MEDICAL HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1583.56	89.29%
债券	71.03	4.01%
银行存款和结算备付金	70.83	3.99%
其他资产	48.02	2.71%

资产总值：1773.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
医脉通	02192	12.21	83.54	4.86%
皖仪科技	688600	3.80	74.10	4.31%
奕瑞科技	688301	0.32	69.42	4.04%
诚益通	300430	3.86	68.71	4.00%
翔宇医疗	688626	1.51	67.45	3.93%
固生堂	02273	1.67	66.00	3.84%
信达生物	01801	1.88	64.39	3.75%
太极集团	600129	1.93	64.17	3.74%
海泰新光	688677	1.11	61.94	3.61%
中国生物制药	01177	20.50	56.12	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	47.14%
医疗保健	0.07	41.25%
卫生和社会工作	0.00	2.25%
批发和零售业	0.00	1.55%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞股份	300049	3.27	142.54	5.69%
医脉通	02192	16.33	125.47	5.01%
信达生物	01801	3.20	123.97	4.95%
来凯医药-B	02105	5.46	98.41	3.93%
三星医疗	601567	4.68	95.94	3.83%
健世科技-B	09877	4.68	94.15	3.76%
和黄医药	00013	3.50	91.04	3.63%
开立医疗	300633	1.89	89.40	3.57%
健友股份	603707	5.30	79.50	3.17%
奕瑞科技	688301	0.24	78.06	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	47.89%
医疗保健	0.11	43.91%
卫生和社会工作	0.00	1.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞股份	300049	2.41	88.74	6.74%
开立医疗	300633	1.70	82.91	6.30%
赛诺医疗	688108	6.46	77.13	5.86%
迈得医疗	688310	2.23	72.54	5.51%
奥泰生物	688606	1.16	71.83	5.46%
金斯瑞生物科技	01548	3.60	68.22	5.18%
百克生物	688276	1.00	64.48	4.90%
瑞尔集团	06639	7.55	53.62	4.08%
药明生物	02269	1.20	50.27	3.82%
固生堂	02273	1.23	50.00	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	57.92%
医疗保健	0.05	35.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞股份	300049	3.04	69.92	6.27%
科伦药业	002422	2.31	68.56	6.15%
开立医疗	300633	1.22	66.49	5.96%
赛诺医疗	688108	6.20	65.47	5.87%
迈得医疗	688310	1.83	60.03	5.38%
海吉亚医疗	06078	1.50	58.64	5.26%
智翔金泰	688443	1.50	46.37	4.16%
金斯瑞生物科技	01548	2.60	42.19	3.78%
先声药业	02096	5.80	41.50	3.72%
固生堂	02273	0.85	38.95	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	52.02%
医疗保健	0.04	37.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.40	40.45	2.35%
23国债10	0.30	30.58	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.03	4.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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