资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13506.00 87.55%
债券 676.37 4.38%
银行存款和结算备付金 344.08 2.23%
其他资产 899.56 5.83%
资产总值:15426.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 3.45 1400.79 9.53%
信达生物 01801 17.23 1291.81 8.79%
三生制药 01530 54.98 1099.11 7.48%
可孚医疗 301087 16.02 900.52 6.13%
英科医疗 300677 14.33 840.88 5.72%
映恩生物-B 09606 2.67 696.05 4.74%
石药集团 01093 74.92 601.95 4.10%
医脉通 02192 79.46 594.96 4.05%
百普赛斯 301080 11.53 504.78 3.44%
益诺思 688710 6.74 478.54 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.65 44.04%
制造业 0.46 31.59%
科学研究和技术服务业 0.23 15.42%
卫生和社会工作 0.01 0.86%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 0.53 186.62 8.94%
三生制药 01530 8.48 185.27 8.87%
医脉通 02192 20.65 180.94 8.67%
迈普医学 301033 2.42 163.35 7.82%
特宝生物 688278 1.63 136.40 6.53%
福瑞医科 300049 1.86 130.96 6.27%
信达生物 01801 1.85 127.62 6.11%
石药集团 01093 13.00 98.98 4.74%
映恩生物-B 09606 0.27 72.72 3.48%
康诺亚-B 02162 1.43 68.86 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.10 45.68%
制造业 0.07 33.80%
科学研究和技术服务业 0.03 12.56%
卫生和社会工作 0.00 1.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.70 676.37 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 676.37 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%