资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2361.15 88.40%
债券 131.10 4.91%
银行存款和结算备付金 29.42 1.10%
其他资产 149.29 5.59%
资产总值:2670.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 2.75 242.30 9.80%
科伦博泰生物-B 06990 0.50 233.60 9.45%
三生制药 01530 8.43 230.98 9.34%
迈普医学 301033 3.12 225.08 9.10%
医脉通 02192 15.95 190.21 7.69%
乐普医疗 300003 9.65 169.07 6.84%
百普赛斯 301080 2.16 128.65 5.20%
首药控股 688197 2.62 118.02 4.77%
华海药业 600521 5.22 110.61 4.47%
诺诚健华 09969 6.40 109.38 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.12 47.65%
制造业 0.09 38.33%
科学研究和技术服务业 0.02 9.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 2.30 164.66 9.56%
三生制药 01530 7.40 159.54 9.27%
医脉通 02192 11.17 149.55 8.69%
科伦博泰生物-B 06990 0.46 136.60 7.93%
福瑞股份 300049 4.19 135.88 7.89%
再鼎医药 09688 3.01 75.46 4.38%
皓元医药 688131 1.40 67.69 3.93%
苑东生物 688513 1.60 65.70 3.82%
泽璟制药 688266 0.61 65.16 3.78%
石药集团 01093 8.00 56.18 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.08 46.60%
制造业 0.07 43.45%
科学研究和技术服务业 0.01 3.93%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.10 110.85 4.48%
24国债21 0.20 20.25 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.10 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%