资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4299.33 84.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 713.56 14.09%
其他资产 50.30 0.99%
资产总值:5063.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.58 351.08 7.43%
紫金矿业 601899 11.43 336.50 7.12%
山东黄金 01787 8.68 292.57 6.19%
圣泉集团 605589 8.60 291.45 6.16%
药明康德 603259 2.15 240.86 5.09%
阿里巴巴-W 09988 1.24 200.38 4.24%
仕佳光子 688313 2.63 187.70 3.97%
巨人网络 002558 3.91 176.65 3.74%
东山精密 002384 2.46 175.89 3.72%
东方电缆 603606 2.00 141.28 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 30.47%
医疗保健 0.05 11.09%
采矿业 0.05 10.62%
原材料 0.04 8.00%
通讯业务 0.04 7.43%
科学研究和技术服务业 0.03 7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.56%
金融业 0.02 4.38%
非日常生活消费品 0.02 4.24%
金融 0.01 1.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣泉集团 605589 13.67 379.34 8.05%
信达生物 01801 5.05 361.06 7.66%
腾讯控股 00700 0.58 266.05 5.64%
科伦博泰生物-B 06990 0.82 244.68 5.19%
紫金矿业 601899 11.43 222.88 4.73%
三生制药 01530 10.10 217.83 4.62%
美的集团 000333 2.50 180.50 3.83%
阿里巴巴-W 09988 1.65 165.22 3.50%
欧派家居 603833 2.66 150.16 3.18%
毕得医药 688073 2.46 142.74 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 27.60%
医疗保健 0.11 23.19%
通讯业务 0.03 5.64%
采矿业 0.03 5.55%
科学研究和技术服务业 0.03 5.53%
原材料 0.02 5.03%
非日常生活消费品 0.02 3.50%
金融业 0.01 3.10%
日常消费品 0.01 2.01%
房地产业 0.01 1.31%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.30 30.58 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.58 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%