国泰慧益一年持有混合A(017454)_资产配置

国泰慧益一年持有混合A017454GUOTAI HUIYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1682.90	8.06%
债券	18650.04	89.35%
银行存款和结算备付金	537.07	2.57%
其他资产	2.35	0.01%

资产总值：20872.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺瓦星云	301589	0.38	171.59	0.83%
立讯精密	002475	5.10	149.99	0.72%
银泰黄金	000975	6.42	116.14	0.56%
恺英网络	002517	6.91	76.15	0.37%
精达股份	600577	12.27	63.56	0.31%
德赛西威	002920	0.52	64.75	0.31%
新和成	002001	3.69	61.51	0.30%
湖南黄金	002155	3.69	50.52	0.24%
宇邦新材	301266	1.11	50.36	0.24%
柳工	000528	5.73	47.90	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.18%
采矿业	0.03	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
金融业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.96	170.87	0.82%
中公教育	002607	25.31	103.26	0.50%
诺唯赞	688105	2.84	91.05	0.44%
峰岹科技	688279	0.69	86.39	0.42%
宁德时代	300750	0.51	83.26	0.40%
桐昆股份	601233	5.41	81.85	0.39%
神马电力	603530	3.83	79.43	0.38%
银泰黄金	000975	4.71	70.65	0.34%
卡莱特	301391	0.56	64.11	0.31%
亚虹医药	688176	5.98	64.45	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.95%
金融业	0.01	0.61%
教育	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.34%
建筑业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	10.70	1090.81	5.24%
21鲁黄金MTN004	10.00	1029.54	4.95%
19陕煤化MTN003	10.00	1030.32	4.95%
21深资01	10.00	1027.15	4.94%
21苏州国际MTN002	10.00	1027.62	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10213.78	49.11%
可转债	1183.52	5.69%
国家债券	1090.81	5.24%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。