国泰慧益一年持有混合C(017455)_资产配置

国泰慧益一年持有混合C017455GUOTAI HUIYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1698.22	25.48%
债券	1503.30	22.56%
银行存款和结算备付金	3460.61	51.93%
其他资产	1.82	0.03%

资产总值：6663.94万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.95	64.98	0.98%
宁德时代	300750	0.16	58.76	0.89%
国泰海通	601211	2.71	55.69	0.84%
华鲁恒升	600426	1.32	41.49	0.63%
立讯精密	002475	0.74	41.97	0.63%
联赢激光	688518	1.61	39.20	0.59%
阳光电源	300274	0.23	39.34	0.59%
紫金矿业	601899	1.02	35.16	0.53%
新易盛	300502	0.08	34.47	0.52%
联影医疗	688271	0.26	32.54	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	17.00%
科学研究和技术服务业	0.02	2.66%
金融业	0.02	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
采矿业	0.01	1.23%
建筑业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.40%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.20	80.40	1.18%
乐普医疗	300003	3.45	60.44	0.88%
中芯国际	688981	0.38	53.26	0.78%
立讯精密	002475	0.74	47.87	0.70%
百济神州	688235	0.14	44.29	0.65%
福晶科技	002222	0.87	43.24	0.63%
联赢激光	688518	1.61	42.85	0.63%
心脉医疗	688016	0.38	42.74	0.62%
联影医疗	688271	0.27	40.84	0.60%
沪电股份	002463	0.55	40.41	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	18.96%
科学研究和技术服务业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
金融业	0.01	1.27%
采矿业	0.01	0.92%
建筑业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.20	50.44	0.76%
恒瑞医药	600276	0.83	43.08	0.65%
百济神州	688235	0.17	39.32	0.59%
苑东生物	688513	0.94	38.50	0.58%
泽璟制药	688266	0.36	38.31	0.58%
成都银行	601838	1.86	37.39	0.56%
中金黄金	600489	2.40	35.11	0.53%
中国太保	601601	0.94	35.26	0.53%
泰格医药	300347	0.65	34.66	0.52%
联赢激光	688518	1.61	32.91	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.59%
金融业	0.03	3.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.42%
采矿业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.56	141.65	2.07%
立讯精密	002475	1.38	56.43	0.83%
紫金矿业	601899	2.34	42.40	0.62%
中金黄金	600489	2.34	32.92	0.48%
恒瑞医药	600276	0.65	31.98	0.47%
甘源食品	002991	0.43	31.35	0.46%
百济神州	688235	0.13	30.31	0.44%
中国化学	601117	4.10	29.48	0.43%
阳光电源	300274	0.41	28.46	0.42%
福晶科技	002222	0.77	26.34	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.94%
采矿业	0.01	1.91%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%
建筑业	0.00	0.59%
卫生和社会工作	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23重庆发展MTN001A	5.00	513.08	7.74%
21湖南发展MTN002	5.00	505.36	7.63%
24国债19	3.60	361.38	5.45%
晶能转债	0.74	88.45	1.33%
恒逸转债	0.27	35.03	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	361.38	5.45%
可转债	123.48	1.86%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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