资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23458.92 65.91%
债券 493.63 1.39%
银行存款和结算备付金 11600.30 32.59%
其他资产 37.30 0.10%
资产总值:35590.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 16.23 1034.99 2.96%
兴发集团 600141 33.39 940.60 2.69%
中集车辆 301039 97.48 936.78 2.68%
豪威集团 603501 6.09 920.63 2.63%
河钢股份 000709 360.49 915.64 2.62%
中煤能源 601898 76.34 867.22 2.48%
贵州茅台 600519 0.60 866.39 2.47%
海尔智家 600690 33.77 855.39 2.44%
山高环能 000803 115.25 819.44 2.34%
中航沈飞 600760 11.14 800.19 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 45.43%
采矿业 0.20 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 2.34%
金融业 0.08 2.28%
农、林、牧、渔业 0.07 1.88%
批发和零售业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 945.36 4490.46 3.10%
江苏银行 600919 374.72 4474.13 3.09%
齐鲁银行 601665 669.87 4233.57 2.92%
杭州银行 600926 232.84 3916.36 2.70%
海大集团 002311 38.43 2251.61 1.55%
格力电器 000651 41.26 1853.40 1.28%
伊利股份 600887 57.99 1616.76 1.12%
中国移动 600941 13.85 1558.82 1.08%
北方华创 002371 3.06 1353.16 0.93%
安集科技 688019 8.37 1269.85 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.71 11.81%
制造业 1.62 11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.26%
建筑业 0.08 0.57%
批发和零售业 0.03 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 5.20 493.63 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 493.63 1.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%