国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)_资产配置

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7966.83	29.68%
债券	11156.52	41.57%
银行存款和结算备付金	7708.04	28.72%
其他资产	8.63	0.03%

资产总值：26840.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	94.89	651.89	1.48%
TCL科技	000100	137.21	640.77	1.45%
中国广核	003816	148.63	600.47	1.36%
健盛集团	603558	45.55	491.91	1.12%
湖北能源	000883	93.58	489.42	1.11%
长江电力	600900	18.56	462.70	1.05%
蓝天燃气	605368	34.28	464.49	1.05%
渝农商行	601077	97.20	452.95	1.03%
美的集团	000333	7.06	453.39	1.03%
一心堂	002727	22.63	431.78	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	8.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.57%
金融业	0.11	2.51%
批发和零售业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
采矿业	0.01	0.21%
建筑业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	11.32	87.16	0.20%
兴业科技	002674	7.21	87.75	0.20%
工商银行	601398	18.33	87.62	0.20%
华泰证券	601688	6.28	87.61	0.20%
建设银行	601939	13.50	87.89	0.20%
海康威视	002415	2.54	88.19	0.20%
中国核电	601985	11.76	88.20	0.20%
兆驰股份	002429	15.75	87.89	0.20%
振德医疗	603301	3.58	87.71	0.20%
恒瑞医药	600276	1.93	87.29	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.15%
金融业	0.03	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	191.56	896.50	2.01%
太阳纸业	002078	38.33	469.93	1.06%
蓝天燃气	605368	43.45	445.36	1.00%
中国广核	003816	138.49	434.86	0.98%
贵州茅台	600519	0.23	413.67	0.93%
国泰君安	601211	27.16	394.91	0.89%
海康威视	002415	7.78	262.96	0.59%
三环集团	300408	8.22	254.82	0.57%
淮北矿业	600985	16.89	235.62	0.53%
索通发展	603612	12.35	221.68	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	6.75%
金融业	0.13	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
采矿业	0.03	0.75%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%
房地产业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.89	1576.36	3.52%
中国核电	601985	181.97	1282.89	2.86%
裕同科技	002831	52.42	1278.61	2.85%
三环集团	300408	42.82	1256.77	2.80%
华能国际	600011	110.55	1023.69	2.28%
汤臣倍健	300146	39.89	956.56	2.13%
华设集团	603018	102.76	899.14	2.01%
优利德	688628	14.95	726.56	1.62%
白云机场	600004	47.60	682.65	1.52%
三一重工	600031	40.73	677.34	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	27.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	5.15%
科学研究和技术服务业	0.14	3.07%
建筑业	0.09	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.52%
金融业	0.06	1.38%
卫生和社会工作	0.04	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行CD075	50.00	4990.26	11.32%
浦发转债	29.22	3185.00	7.22%
23农业银行CD155	30.00	2981.25	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3185.00	7.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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