财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1095.08 |
-37.52 |
64.29 |
-2373.01 |
-630.97 |
| 本期利润(万元) |
1267.77 |
92.53 |
135.36 |
-479.01 |
745.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.05 |
0.10 |
-0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1283.76 |
0.00 |
-373.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13814.02 |
3499.91 |
1702.16 |
950.66 |
6269.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
0.88 |
0.91 |
0.85 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.20 |
0.00 |
-24.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5426.09 |
4142.39 |
4248.02 |
10241.52 |
11934.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
80212.87 |
79232.80 |
65389.74 |
141758.89 |
252104.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
80132.52 |
78716.36 |
65389.74 |
141758.89 |
246507.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.35 |
516.44 |
0.00 |
0.00 |
5597.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.96 |
80.91 |
75.65 |
154.74 |
316.35 |
| 应付托管费(万元) |
13.49 |
13.48 |
12.61 |
25.79 |
52.72 |
| 资产总计(万元) |
85764.76 |
83629.63 |
69716.89 |
152239.23 |
264732.70 |
| 负债合计(万元) |
899.67 |
268.28 |
376.38 |
1920.19 |
1493.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
84865.09 |
83361.36 |
69340.51 |
150319.04 |
263239.47 |
| 未分配利润(万元) |
-10285.14 |
-14087.21 |
-24236.16 |
-5763.56 |
33382.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.43 |
19.65 |
11.92 |
46.98 |
30.50 |
| 投资收益(万元) |
1553.05 |
-38435.27 |
-27384.09 |
-15029.25 |
-3509.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1936.68 |
21527.38 |
935.07 |
-16318.82 |
5986.57 |
| 其它收入(万元) |
9.61 |
14.31 |
2.76 |
198.27 |
186.16 |
| 收入合计(万元) |
3508.77 |
-16873.92 |
-26434.34 |
-31102.82 |
2694.02 |
| 管理人报酬(万元) |
524.01 |
969.81 |
577.26 |
2992.47 |
1862.90 |
| 托管费(万元) |
87.34 |
161.64 |
96.21 |
498.75 |
310.48 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.45 |
12.79 |
25.82 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
625.07 |
1173.86 |
701.74 |
3524.66 |
2186.05 |
| 利润总额(万元) |
2883.70 |
-18047.78 |
-27136.08 |
-34627.48 |
507.97 |
| 净利润(万元) |
2883.70 |
-18047.78 |
-27136.08 |
-34627.48 |
507.97 |
