我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
592.63 |
742.08 |
291.25 |
220.92 |
| 本期利润(万元) |
183.46 |
1122.93 |
284.87 |
267.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
742.08 |
0.00 |
220.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6690.13 |
31336.74 |
30766.48 |
30481.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
0.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.84 |
53.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
33642.75 |
27191.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
6447.30 |
822.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27195.45 |
26369.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.93 |
14.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
35919.90 |
30523.95 |
| 负债合计(万元) |
4583.16 |
42.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
31336.74 |
30481.61 |
| 未分配利润(万元) |
1122.93 |
267.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
924.93 |
334.93 |
| 投资收益(万元) |
245.57 |
7.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
380.85 |
46.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1551.34 |
388.99 |
| 管理人报酬(万元) |
142.84 |
49.33 |
| 托管费(万元) |
35.71 |
12.33 |
| 其它费用(万元) |
17.26 |
5.87 |
| 费用合计(万元) |
428.42 |
121.20 |
| 利润总额(万元) |
1122.93 |
267.79 |
| 净利润(万元) |
1122.93 |
267.79 |
