财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.86 |
-84.34 |
-13.89 |
-120.59 |
-22.27 |
| 本期利润(万元) |
8.65 |
55.61 |
95.57 |
-67.72 |
-92.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.09 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-101.02 |
0.00 |
-209.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
605.87 |
669.38 |
923.39 |
849.76 |
938.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.90 |
0.80 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
-19.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
161.91 |
196.89 |
204.45 |
256.42 |
299.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
2740.39 |
2776.07 |
3258.05 |
4232.63 |
4484.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
2710.15 |
2776.07 |
3258.05 |
4232.63 |
4484.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.02 |
2.98 |
3.53 |
4.22 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.50 |
0.59 |
0.70 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
2922.45 |
2979.79 |
3471.45 |
4568.64 |
4800.57 |
| 负债合计(万元) |
26.81 |
19.26 |
36.19 |
105.03 |
51.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
2895.64 |
2960.53 |
3435.26 |
4463.61 |
4748.66 |
| 未分配利润(万元) |
-230.85 |
-707.48 |
-530.55 |
184.28 |
250.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
0.40 |
1.08 |
0.57 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
-181.56 |
-355.67 |
-427.32 |
-147.63 |
145.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
418.56 |
140.48 |
-273.44 |
140.30 |
-116.94 |
| 其它收入(万元) |
3.75 |
1.96 |
8.71 |
6.08 |
15.07 |
| 收入合计(万元) |
241.57 |
-212.82 |
-690.97 |
-0.68 |
44.48 |
| 管理人报酬(万元) |
36.07 |
18.09 |
50.12 |
26.86 |
29.16 |
| 托管费(万元) |
6.01 |
3.02 |
8.35 |
4.48 |
4.86 |
| 其它费用(万元) |
6.34 |
4.72 |
9.36 |
4.63 |
4.37 |
| 费用合计(万元) |
51.86 |
27.65 |
73.07 |
38.74 |
40.88 |
| 利润总额(万元) |
189.71 |
-240.47 |
-764.04 |
-39.42 |
3.60 |
| 净利润(万元) |
189.71 |
-240.47 |
-764.04 |
-39.42 |
3.60 |
