我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.08 |
-331.17 |
-65.72 |
-118.89 |
-45.27 |
| 本期利润(万元) |
-215.12 |
-521.69 |
-230.74 |
-31.63 |
-218.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-366.46 |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2127.62 |
2406.79 |
2637.02 |
3104.05 |
2923.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.87 |
0.96 |
1.04 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.84 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
204.45 |
256.42 |
299.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
3258.05 |
4232.63 |
4484.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
3258.05 |
4232.63 |
4484.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.53 |
4.22 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.70 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
3471.45 |
4568.64 |
4800.57 |
| 负债合计(万元) |
36.19 |
105.03 |
51.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
3435.26 |
4463.61 |
4748.66 |
| 未分配利润(万元) |
-530.55 |
184.28 |
250.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
0.57 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
-427.32 |
-147.63 |
145.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-273.44 |
140.30 |
-116.94 |
| 其它收入(万元) |
8.71 |
6.08 |
15.07 |
| 收入合计(万元) |
-690.97 |
-0.68 |
44.48 |
| 管理人报酬(万元) |
50.12 |
26.86 |
29.16 |
| 托管费(万元) |
8.35 |
4.48 |
4.86 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
4.63 |
4.37 |
| 费用合计(万元) |
73.07 |
38.74 |
40.88 |
| 利润总额(万元) |
-764.04 |
-39.42 |
3.60 |
| 净利润(万元) |
-764.04 |
-39.42 |
3.60 |
