资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9402.52 90.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 963.59 9.26%
其他资产 36.84 0.35%
资产总值:10402.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 13.65 991.37 9.76%
腾讯控股 00700 1.63 986.65 9.71%
寒武纪 688256 0.70 925.51 9.11%
宁德时代 300750 1.95 783.10 7.71%
新易盛 300502 2.03 742.51 7.31%
五矿资源 01208 69.60 428.92 4.22%
中际旭创 300308 0.92 371.39 3.65%
中金公司 03908 18.64 364.18 3.58%
北方华创 002371 0.64 287.47 2.83%
旭光电子 600353 15.36 257.28 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 38.78%
通讯服务 0.12 11.37%
信息技术 0.10 9.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.11%
金融 0.08 7.72%
材料 0.07 6.40%
非必需消费品 0.06 6.08%
采矿业 0.02 1.67%
科学研究和技术服务业 0.02 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.47 1133.02 9.77%
中芯国际 00981 20.95 854.01 7.37%
北方华创 002371 1.90 840.20 7.25%
宁德时代 300750 2.29 577.08 4.98%
美的集团 000333 5.87 423.81 3.66%
贵州茅台 600519 0.28 394.67 3.40%
阿里巴巴-W 09988 3.75 375.50 3.24%
新华保险 01336 8.56 333.72 2.88%
农业银行 01288 64.80 330.93 2.85%
比亚迪 002594 0.96 318.63 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 35.48%
金融 0.14 11.98%
通讯服务 0.13 11.02%
非必需消费品 0.11 9.85%
信息技术 0.09 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.74%
金融业 0.04 3.71%
保健 0.03 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.06%
批发和零售业 0.02 1.52%