财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
581.76 |
-94.25 |
-235.87 |
-827.16 |
-637.06 |
| 本期利润(万元) |
1202.17 |
551.38 |
409.09 |
-994.98 |
887.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.07 |
0.05 |
-0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
-19.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2598.11 |
0.00 |
-2917.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5646.18 |
4962.06 |
4948.47 |
4591.00 |
5339.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.69 |
0.67 |
0.61 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.47 |
0.00 |
-38.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1243.07 |
1226.10 |
2404.21 |
3057.16 |
3148.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
16801.36 |
16290.93 |
14407.82 |
21066.84 |
33089.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
16801.36 |
16290.93 |
14407.82 |
21066.84 |
33089.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.08 |
19.49 |
18.09 |
22.79 |
42.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
3.25 |
3.01 |
3.80 |
7.02 |
| 资产总计(万元) |
18284.44 |
17584.80 |
16845.37 |
24282.48 |
36296.46 |
| 负债合计(万元) |
94.96 |
151.72 |
103.31 |
1034.38 |
1183.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
18189.48 |
17433.08 |
16742.07 |
23248.09 |
35112.91 |
| 未分配利润(万元) |
-7950.22 |
-10710.29 |
-12540.16 |
-8248.33 |
-3913.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
7.41 |
3.63 |
10.50 |
5.59 |
| 投资收益(万元) |
-203.89 |
-2601.15 |
-1519.05 |
-5514.35 |
-2031.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2381.32 |
-805.03 |
-3397.68 |
-503.96 |
1867.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2180.38 |
-3398.78 |
-4913.09 |
-6007.81 |
-158.42 |
| 管理人报酬(万元) |
102.83 |
224.26 |
116.66 |
429.36 |
264.26 |
| 托管费(万元) |
17.14 |
37.38 |
19.44 |
71.56 |
44.04 |
| 其它费用(万元) |
7.12 |
14.37 |
8.98 |
18.19 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
143.33 |
311.43 |
163.66 |
582.44 |
353.31 |
| 利润总额(万元) |
2037.04 |
-3710.20 |
-5076.75 |
-6590.25 |
-511.73 |
| 净利润(万元) |
2037.04 |
-3710.20 |
-5076.75 |
-6590.25 |
-511.73 |
