财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.61 |
57.04 |
40.52 |
-67.07 |
-65.43 |
| 本期利润(万元) |
290.29 |
52.88 |
32.84 |
-58.11 |
50.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.06 |
0.04 |
-0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-264.08 |
0.00 |
-322.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
900.44 |
590.70 |
558.07 |
542.00 |
517.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.69 |
0.67 |
0.63 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.85 |
0.00 |
-36.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.06 |
4.62 |
59.52 |
6.69 |
18.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
740.75 |
704.75 |
836.54 |
902.03 |
1222.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
740.75 |
704.75 |
836.54 |
902.03 |
1222.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.85 |
0.87 |
1.18 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.14 |
0.14 |
0.20 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
858.13 |
803.28 |
953.33 |
981.89 |
1363.62 |
| 负债合计(万元) |
6.64 |
12.01 |
4.23 |
9.29 |
6.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
851.48 |
791.28 |
949.09 |
972.61 |
1356.82 |
| 未分配利润(万元) |
-384.46 |
-466.38 |
-775.53 |
-488.48 |
-508.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.88 |
0.42 |
0.91 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
88.26 |
-90.82 |
-69.86 |
-376.16 |
-202.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.56 |
35.45 |
-92.93 |
190.90 |
114.47 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
1.14 |
0.22 |
0.39 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
82.15 |
-53.34 |
-162.16 |
-183.96 |
-87.58 |
| 管理人报酬(万元) |
4.81 |
9.76 |
4.92 |
19.92 |
11.26 |
| 托管费(万元) |
0.80 |
1.63 |
0.82 |
3.32 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
4.25 |
4.20 |
9.94 |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
6.16 |
16.77 |
10.46 |
34.61 |
16.44 |
| 利润总额(万元) |
75.99 |
-70.11 |
-172.62 |
-218.56 |
-104.02 |
| 净利润(万元) |
75.99 |
-70.11 |
-172.62 |
-218.56 |
-104.02 |
