恒生前海兴享混合C(014745)_资产配置

恒生前海兴享混合C014745HANG SENG QIANHAI XINGXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32.36	52.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	28.41	46.42%
其他资产	0.42	0.69%

资产总值：61.19万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.13	5.11	8.68%
工商银行	601398	0.64	4.43	7.52%
陕西煤业	601225	0.18	4.19	7.11%
长江电力	600900	0.10	2.96	5.02%
沪农商行	601825	0.30	2.55	4.34%
中国广核	003816	0.50	2.06	3.51%
洛阳钼业	603993	0.30	2.00	3.39%
中国铝业	601600	0.25	1.84	3.12%
建设银行	601939	0.20	1.76	2.99%
中国神华	601088	0.04	1.74	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	23.52%
采矿业	0.00	16.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	10.30%
制造业	0.00	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.01%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	0.65	17.93	8.82%
中国海油	600938	0.50	15.03	7.39%
紫金矿业	601899	0.70	12.70	6.25%
中国联通	600050	2.12	11.34	5.58%
中国神华	601088	0.25	10.90	5.36%
山东黄金	600547	0.37	10.84	5.33%
重庆啤酒	600132	0.14	9.82	4.83%
中国石油	601857	1.00	9.02	4.44%
中国移动	600941	0.08	8.78	4.32%
立讯精密	002475	0.20	8.69	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	45.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	13.09%
制造业	0.00	12.79%
金融业	0.00	7.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	7.28%
建筑业	0.00	3.96%
科学研究和技术服务业	0.00	3.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	0.75	19.33	1.91%
中国海油	600938	0.55	18.15	1.79%
建设银行	601939	2.33	17.24	1.70%
中国石化	600028	2.38	15.04	1.49%
华电国际	600027	2.18	15.13	1.49%
中国神华	601088	0.33	14.64	1.45%
紫金矿业	601899	0.81	14.23	1.41%
中国铝业	601600	1.52	11.60	1.15%
工商银行	601398	2.00	11.40	1.13%
中国联通	600050	1.59	7.47	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	8.04%
金融业	0.00	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.42%
制造业	0.00	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珀莱雅	603605	0.25	24.00	5.68%
西部矿业	601168	1.05	20.25	4.80%
洛阳钼业	603993	2.42	20.13	4.77%
伊利股份	600887	0.71	19.81	4.69%
中国联通	600050	3.87	18.07	4.28%
三七互娱	002555	1.00	17.41	4.12%
陕西煤业	601225	0.69	17.31	4.10%
中国重汽	000951	1.06	16.85	3.99%
分众传媒	002027	2.54	16.56	3.92%
建设银行	601939	2.41	16.56	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	33.16%
采矿业	0.01	26.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	11.43%
金融业	0.00	6.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	4.88%
租赁和商务服务业	0.00	3.92%
建筑业	0.00	2.66%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.80	80.42	3.47%
23国债01	0.60	61.17	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	141.58	6.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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