财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2139.23 |
1562.81 |
1420.71 |
-1013.05 |
-499.81 |
| 本期利润(万元) |
6417.80 |
918.14 |
413.73 |
2474.93 |
2146.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.07 |
0.03 |
0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-614.97 |
0.00 |
-2419.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18766.57 |
17476.79 |
15175.11 |
17617.76 |
20790.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.31 |
1.27 |
1.24 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.05 |
0.00 |
24.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2531.87 |
3643.25 |
3577.89 |
5479.10 |
12844.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
30799.33 |
44613.71 |
48195.55 |
67716.36 |
108038.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
30799.33 |
44613.71 |
48195.55 |
67716.36 |
108038.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.74 |
49.55 |
50.23 |
80.07 |
124.44 |
| 应付托管费(万元) |
5.12 |
8.26 |
8.37 |
13.35 |
20.74 |
| 资产总计(万元) |
33847.02 |
48622.41 |
53874.19 |
73490.50 |
122043.02 |
| 负债合计(万元) |
1087.68 |
820.66 |
2083.37 |
608.60 |
2809.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
32759.34 |
47801.75 |
51790.82 |
72881.90 |
119233.86 |
| 未分配利润(万元) |
7906.29 |
9611.18 |
-1556.02 |
3517.00 |
19791.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.98 |
22.57 |
9.35 |
38.56 |
16.44 |
| 投资收益(万元) |
4326.86 |
-2917.47 |
-9348.60 |
-10898.52 |
72.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2049.36 |
9444.27 |
3309.04 |
-1791.56 |
-2.22 |
| 其它收入(万元) |
58.39 |
120.97 |
25.31 |
260.32 |
191.76 |
| 收入合计(万元) |
2341.87 |
6670.34 |
-6004.90 |
-12391.20 |
278.23 |
| 管理人报酬(万元) |
243.92 |
601.82 |
317.77 |
954.33 |
412.31 |
| 托管费(万元) |
40.65 |
100.30 |
52.96 |
159.05 |
68.72 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
16.75 |
9.56 |
19.26 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
325.12 |
794.21 |
418.27 |
1310.31 |
577.96 |
| 利润总额(万元) |
2016.75 |
5876.13 |
-6423.17 |
-13701.51 |
-299.73 |
| 净利润(万元) |
2016.75 |
5876.13 |
-6423.17 |
-13701.51 |
-299.73 |
