财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
402.16 |
347.25 |
310.95 |
-289.75 |
-313.84 |
| 本期利润(万元) |
752.47 |
419.72 |
480.06 |
-83.82 |
270.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.13 |
0.14 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-553.21 |
0.00 |
-1028.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2054.95 |
2703.70 |
2966.73 |
2796.50 |
2943.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.90 |
0.92 |
0.78 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.13 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
-21.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
728.65 |
744.74 |
1410.14 |
439.41 |
708.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
7093.80 |
7828.84 |
7791.15 |
4272.20 |
5793.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
7087.60 |
7828.84 |
7791.15 |
4272.20 |
5793.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.45 |
9.33 |
9.54 |
4.98 |
7.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.55 |
1.59 |
0.83 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
7874.16 |
8588.21 |
9256.86 |
4863.35 |
6516.01 |
| 负债合计(万元) |
274.65 |
163.07 |
127.93 |
34.14 |
33.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
7599.51 |
8425.14 |
9128.93 |
4829.21 |
6482.22 |
| 未分配利润(万元) |
-905.89 |
-2420.97 |
-3962.11 |
-1274.06 |
-731.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
10.09 |
5.51 |
28.80 |
26.31 |
| 投资收益(万元) |
1119.12 |
-259.47 |
-562.92 |
-1590.62 |
-1121.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.45 |
578.81 |
-225.32 |
65.32 |
196.06 |
| 其它收入(万元) |
22.19 |
16.85 |
8.20 |
12.91 |
11.74 |
| 收入合计(万元) |
1131.90 |
346.28 |
-774.53 |
-1483.59 |
-887.10 |
| 管理人报酬(万元) |
51.07 |
96.56 |
40.55 |
107.22 |
73.05 |
| 托管费(万元) |
8.51 |
16.09 |
6.76 |
15.11 |
9.74 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
15.10 |
6.96 |
11.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
81.22 |
153.55 |
63.58 |
148.52 |
102.57 |
| 利润总额(万元) |
1050.67 |
192.73 |
-838.11 |
-1632.10 |
-989.67 |
| 净利润(万元) |
1050.67 |
192.73 |
-838.11 |
-1632.10 |
-989.67 |
